PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIP с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHIP с MU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. SHIP operates in Marine Shipping (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SHIP returned -42.42%/yr vs 55.26%/yr for MU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHIP и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHIP показывает доходность 61.65%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 267.52%. За последние 10 лет акции SHIP уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -42.42% против 55.26% соответственно.

SHIP

1 день
-3.67%
1 месяц
-2.91%
С начала года
61.65%
6 месяцев
61.63%
1 год
137.36%
3 года*
57.39%
5 лет*
10.44%
10 лет*
-42.42%

MU

1 день
-0.31%
1 месяц
39.62%
С начала года
267.52%
6 месяцев
266.04%
1 год
721.69%
3 года*
153.39%
5 лет*
67.30%
10 лет*
55.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHIP и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		61.65%38.48%-3.81%61.04%-36.53%70.83%-93.89%-92.71%-51.66%-9.57%
MU
Micron Technology, Inc.		267.52%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between SHIP and MU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.14

The correlation between SHIP and MU shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHIP:

$306.39M

MU:

$1.20T

EPS

SHIP:

$1.00

MU:

$44.42

Коэффициент P/E

SHIP:

14.66

MU:

23.61

Коэффициент PEG

SHIP:

0.04

MU:

0.09

Коэффициент P/S

SHIP:

1.92

MU:

13.20

Коэффициент P/B

SHIP:

1.09

MU:

11.89

Общая выручка (12 мес.)

SHIP:

$158.10M

MU:

$90.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHIP:

$62.63M

MU:

$65.51B

EBITDA (12 мес.)

SHIP:

$78.01M

MU:

$44.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seanergy Maritime Holdings Corp.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с SHIP:
SHIP с SFMSHIP с VOOSHIP с CMRESHIP с GDESHIP с CSTMSHIP с UMACSHIP с NVDA
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

SHIP vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIP
Ранг доходности на риск SHIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIP c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHIPMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
10.04

-6.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.73

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.74

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.44

24.07

-16.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

91.01

-72.88

SHIP vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIP на текущий момент составляет 3.19, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIP и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHIP и MU

Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHIPMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.25%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-30.28%

+11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.61%

-57.63%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-57.63%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-57.63%

-42.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-13.44%

-86.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.58%

-58.12%

-28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

8.05%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIP и MU

Текущая волатильность для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) составляет 16.70%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 37.17%. Это указывает на то, что SHIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHIPMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.70%

37.17%

-20.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.71%

59.83%

-25.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.38%

72.70%

-29.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.52%

54.00%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.56%

50.43%

+48.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIP и MU

Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		2.93%3.58%10.58%1.28%25.23%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHIP и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seanergy Maritime Holdings Corp. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
49.42M
41.46B
(SHIP) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHIP и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seanergy Maritime Holdings Corp. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
51.8%
84.6%
Активы портфеля
SHIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 25.59M при выручке в 49.42M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

SHIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.53M при выручке в 49.42M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

SHIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.31M при выручке в 49.42M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

Часто задаваемые вопросы

SHIP and MU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (37.17%) compared to SHIP (16.70%). In terms of maximum drawdown, SHIP dropped -100.00% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.04 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHIP и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор