Сравнение SG с NIO

С начала года, SG показывает доходность 196.55%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -48.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа NIO равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SG, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки NIO в -94.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Sweetgreen, Inc. (SG) составляет 16.38%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что SG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.