Сравнение SG с NIO
SG (Sweetgreen, Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SG in Restaurants, NIO in Auto Manufacturers. Over the past 3 years, SG returned -6.48%/yr vs -16.54%/yr for NIO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SG и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SG показывает доходность 31.66%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -3.92%.
SG
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 31.66%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- -33.23%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIO
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- -16.54%
- 5 лет*
- -35.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SG и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | 31.66% | -78.91% | 183.72% | 31.86% | -73.22% | -38.46% |
NIO NIO Inc. | -3.92% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -20.14% |
Correlation
The correlation between SG and NIO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between SG and NIO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SG:
$1.07B
NIO:
$12.16B
SG:
$0.14
NIO:
-CN¥3.74
SG:
1.57
NIO:
0.80
SG:
2.19
NIO:
19.01
SG:
$674.69M
NIO:
CN¥100.51B
SG:
$73.84M
NIO:
CN¥15.77B
SG:
$93.13M
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SG vs. NIO — Ранг доходности на риск
SG
NIO
Сравнение SG c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SG | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.92 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 1.58 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SG и NIO
Максимальная просадка SG за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SG | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -95.00% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.09% | -43.73% | -27.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -79.69% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.21% | -92.20% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -67.99% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 25.44% | +27.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SG и NIO
Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 27.43% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SG | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.43% | 15.87% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.43% | 41.16% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.73% | 62.76% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.85% | 71.60% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.85% | 86.53% | -6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SG и NIO
Ни SG, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SG и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SG и NIO
SG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 161.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
SG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.35M при выручке в 161.52M, что соответствует операционной рентабельности -21.3%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
SG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.81M при выручке в 161.52M, что соответствует чистой рентабельности 77.9%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
SG and NIO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SG has higher volatility (27.43%) compared to NIO (15.87%). In terms of maximum drawdown, SG dropped -91.13% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SG и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор