Сравнение SG с NIO
SG (Sweetgreen, Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SG in Restaurants, NIO in Auto Manufacturers. Over the past 3 years, SG returned -10.62%/yr vs -9.47%/yr for NIO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SG и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SG показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 11.57%.
SG
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- -10.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIO
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -32.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SG и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | 9.02% | -78.91% | 183.72% | 31.86% | -73.22% | -35.35% |
NIO NIO Inc. | 11.57% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -17.52% |
Correlation
The correlation between SG and NIO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between SG and NIO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SG:
$886.07M
NIO:
$14.12B
SG:
$0.14
NIO:
-$3.74
SG:
1.30
NIO:
0.14
SG:
1.81
NIO:
3.25
SG:
$674.69M
NIO:
$100.51B
SG:
$73.84M
NIO:
$15.77B
SG:
$93.13M
NIO:
-$7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SG vs. NIO — Ранг доходности на риск
SG
NIO
Сравнение SG c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SG | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.19 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.13 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SG | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.83 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.02 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SG и NIO
Максимальная просадка SG за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SG | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -95.00% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.09% | -43.73% | -27.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -79.69% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -90.95% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.51% | -67.86% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.98% | 24.31% | +27.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SG и NIO
Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 18.68%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SG | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 18.68% | +10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.63% | 41.00% | +12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.38% | 62.99% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.83% | 71.67% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.83% | 86.70% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SG и NIO
Ни SG, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SG и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SG и NIO
SG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 161.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
SG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.35M при выручке в 161.52M, что соответствует операционной рентабельности -21.3%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
SG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.81M при выручке в 161.52M, что соответствует чистой рентабельности 77.9%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
SG and NIO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SG has higher volatility (29.57%) compared to NIO (18.68%). In terms of maximum drawdown, SG dropped -91.13% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SG и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор