PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SG с NIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SG с NIO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SG или NIO.

Корреляция

Корреляция между SG и NIO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SG и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SG:

-0.42

NIO:

-0.37

Коэф-т Сортино

SG:

-0.16

NIO:

-0.19

Коэф-т Омега

SG:

0.98

NIO:

0.98

Коэф-т Кальмара

SG:

-0.48

NIO:

-0.29

Коэф-т Мартина

SG:

-1.19

NIO:

-0.86

Индекс Язвы

SG:

28.94%

NIO:

32.43%

Дневная вол-ть

SG:

84.54%

NIO:

69.69%

Макс. просадка

SG:

-88.09%

NIO:

-95.00%

Текущая просадка

SG:

-71.26%

NIO:

-93.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SG:

$1.79B

NIO:

$8.71B

EPS

SG:

-$0.77

NIO:

-$1.53

Коэффициент P/S

SG:

2.61

NIO:

0.13

Коэффициент P/B

SG:

4.72

NIO:

10.51

Общая выручка (12 мес.)

SG:

$685.28M

NIO:

$75.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SG:

$117.36M

NIO:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

SG:

-$14.54M

NIO:

-$11.75B

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность -52.50%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -8.94%.

SG

С начала года

-52.50%

1 месяц

-30.55%

6 месяцев

-61.63%

1 год

-51.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NIO

С начала года

-8.94%

1 месяц

21.04%

6 месяцев

-22.00%

1 год

-21.70%

5 лет

1.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SG и NIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SG
Ранг риск-скорректированной доходности SG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг риск-скорректированной доходности NIO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NIO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SG c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIO равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и NIO

Ни SG, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SG и NIO

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SG и NIO

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 16.08%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
166.30M
19.70B
(SG) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SG и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sweetgreen, Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
17.9%
11.7%
(SG) Валовая рентабельность
(NIO) Валовая рентабельность
SG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.69M при выручке в 166.30M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 19.70B, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

SG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.76M при выручке в 166.30M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.03B при выручке в 19.70B, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.

SG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.04M при выручке в 166.30M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.13B при выручке в 19.70B, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.