Сравнение SG с NIO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SG с NIO

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SG или NIO.

Корреляция

Корреляция между SG и NIO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SG и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SG:

1.02

NIO:

-0.38

Коэф-т Сортино

SG:

2.05

NIO:

-0.15

Коэф-т Омега

SG:

1.24

NIO:

0.98

Коэф-т Кальмара

SG:

1.13

NIO:

-0.27

Коэф-т Мартина

SG:

5.05

NIO:

-0.88

Индекс Язвы

SG:

17.55%

NIO:

29.01%

Дневная вол-ть

SG:

87.41%

NIO:

67.89%

Макс. просадка

SG:

-88.09%

NIO:

-94.16%

Текущая просадка

SG:

-58.81%

NIO:

-92.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SG:

$2.53B

NIO:

$9.49B

EPS

SG:

-$0.78

NIO:

-$1.49

Общая выручка (12 мес.)

SG:

$515.92M

NIO:

$53.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

SG:

$71.83M

NIO:

$5.38B

EBITDA (12 мес.)

SG:

-$10.76M

NIO:

-$9.69B

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность -31.91%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 1.83%.

С начала года

-31.91%

1 месяц

-25.06%

6 месяцев

-42.02%

1 год

91.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NIO

С начала года

1.83%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

8.82%

1 год

-24.10%

5 лет

1.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SG и NIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NIO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SG c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIO

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NIO равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и NIO

Ни SG, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SG и NIO

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки NIO в -94.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NIO

Волатильность

Сравнение волатильности SG и NIO

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SG с NIO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SG и NIO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SG и NIO

SG

NIO

Сравнение SG c NIO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и NIO

Просадки

Сравнение просадок SG и NIO

Волатильность

Сравнение волатильности SG и NIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и NIO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество