Сравнение SG с NIO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SG с NIO

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SG или NIO.

Корреляция

Корреляция между SG и NIO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SG и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SG:

-0.15

NIO:

-0.11

Коэф-т Сортино

SG:

0.39

NIO:

0.36

Коэф-т Омега

SG:

1.04

NIO:

1.04

Коэф-т Кальмара

SG:

-0.20

NIO:

-0.08

Коэф-т Мартина

SG:

-0.50

NIO:

-0.25

Индекс Язвы

SG:

25.32%

NIO:

30.55%

Дневная вол-ть

SG:

83.84%

NIO:

70.82%

Макс. просадка

SG:

-88.09%

NIO:

-95.00%

Текущая просадка

SG:

-65.13%

NIO:

-94.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SG:

$2.32B

NIO:

$7.69B

EPS

SG:

-$0.74

NIO:

-$1.49

Коэффициент P/S

SG:

3.43

NIO:

0.12

Коэффициент P/B

SG:

4.86

NIO:

9.78

Общая выручка (12 мес.)

SG:

$518.98M

NIO:

$75.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SG:

$87.68M

NIO:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

SG:

-$14.54M

NIO:

-$11.75B

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность -42.36%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -19.27%.

С начала года

-42.36%

1 месяц

-22.74%

6 месяцев

-47.60%

1 год

-11.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NIO

С начала года

-19.27%

1 месяц

-31.91%

6 месяцев

-32.57%

1 год

-12.00%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SG и NIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NIO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SG c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SG: -0.15

NIO: -0.11

Коэффициент Сортино

SG: 0.39

NIO: 0.36

Коэффициент Омега

SG: 1.04

NIO: 1.04

Коэффициент Кальмара

SG: -0.20

NIO: -0.08

Коэффициент Мартина

SG: -0.50

NIO: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и NIO

Ни SG, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SG и NIO

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NIO

Волатильность

Сравнение волатильности SG и NIO

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 25.40% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 19.13%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SG с NIO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SG и NIO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SG и NIO

SG

NIO

Сравнение SG c NIO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и NIO

Просадки

Сравнение просадок SG и NIO

Волатильность

Сравнение волатильности SG и NIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и NIO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество