Сравнение SG с CAVA

С начала года, SG показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у CAVA с доходностью -0.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAVA равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SG, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки CAVA в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и CAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.