PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SG с CAVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SG с CAVA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и CAVA Group Inc. (CAVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SG или CAVA.

Корреляция

Корреляция между SG и CAVA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SG и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SG:

-0.42

CAVA:

0.43

Коэф-т Сортино

SG:

-0.16

CAVA:

1.01

Коэф-т Омега

SG:

0.98

CAVA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SG:

-0.48

CAVA:

0.52

Коэф-т Мартина

SG:

-1.19

CAVA:

1.21

Индекс Язвы

SG:

28.94%

CAVA:

21.82%

Дневная вол-ть

SG:

84.54%

CAVA:

57.92%

Макс. просадка

SG:

-88.09%

CAVA:

-50.91%

Текущая просадка

SG:

-71.26%

CAVA:

-37.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SG:

$1.79B

CAVA:

$10.86B

EPS

SG:

-$0.77

CAVA:

$1.10

Коэффициент P/S

SG:

2.61

CAVA:

11.27

Коэффициент P/B

SG:

4.72

CAVA:

15.62

Общая выручка (12 мес.)

SG:

$685.28M

CAVA:

$704.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

SG:

$117.36M

CAVA:

$236.25M

EBITDA (12 мес.)

SG:

-$14.54M

CAVA:

$89.46M

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность -52.50%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью -16.75%.

SG

С начала года

-52.50%

1 месяц

-30.55%

6 месяцев

-61.63%

1 год

-51.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAVA

С начала года

-16.75%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-36.20%

1 год

18.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SG и CAVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SG
Ранг риск-скорректированной доходности SG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
CAVA
Ранг риск-скорректированной доходности CAVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SG c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CAVA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и CAVA

Ни SG, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SG и CAVA

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки CAVA в -50.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и CAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SG и CAVA

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
166.30M
227.40M
(SG) Общая выручка
(CAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SG и CAVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sweetgreen, Inc. и CAVA Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
17.9%
22.6%
(SG) Валовая рентабельность
(CAVA) Валовая рентабельность
SG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.69M при выручке в 166.30M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.43M при выручке в 227.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

SG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.76M при выручке в 166.30M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.95M при выручке в 227.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

SG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.04M при выручке в 166.30M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.62M при выручке в 227.40M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.