Сравнение SG с CAVA
SG (Sweetgreen, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, SG returned -25.76%/yr vs 12.66%/yr for CAVA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SG и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SG показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 16.03%.
SG
- 1 день
- -7.44%
- 1 месяц
- -32.02%
- 6 месяцев
- -23.11%
- С начала года
- -7.99%
- 1 год
- -52.41%
- 3 года*
- -25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAVA
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -21.99%
- 6 месяцев
- -5.42%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- -23.47%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SG и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | -7.99% | -78.91% | 183.72% | 3.76% |
CAVA CAVA Group Inc. | 16.03% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between SG and CAVA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between SG and CAVA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SG:
$739.11M
CAVA:
$7.93B
SG:
$0.14
CAVA:
$0.54
SG:
44.09
CAVA:
126.22
SG:
1.10
CAVA:
6.82
SG:
$674.69M
CAVA:
$1.18B
SG:
$73.84M
CAVA:
$216.81M
SG:
$93.13M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SG vs. CAVA — Ранг доходности на риск
SG
CAVA
Сравнение SG c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SG | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.45 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.87 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SG и CAVA
Максимальная просадка SG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SG | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -71.11% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.09% | -52.46% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -71.11% | -18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.26% | -54.86% | -33.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -30.64% | -36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.38% | 26.91% | +27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SG и CAVA
Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 16.99%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SG | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 16.99% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.89% | 44.58% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.62% | 59.25% | +17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.97% | 59.36% | +20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.97% | 59.36% | +20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SG и CAVA
Ни SG, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SG и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SG и CAVA
SG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 161.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
SG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.35M при выручке в 161.52M, что соответствует операционной рентабельности -21.3%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
SG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.81M при выручке в 161.52M, что соответствует чистой рентабельности 77.9%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
SG and CAVA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SG has higher volatility (26.22%) compared to CAVA (16.99%). In terms of maximum drawdown, SG dropped -91.13% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SG и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор