PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SG с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SG с WSM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SG или WSM.

Корреляция

Корреляция между SG и WSM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SG и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SG:

-0.42

WSM:

0.04

Коэф-т Сортино

SG:

-0.16

WSM:

0.62

Коэф-т Омега

SG:

0.98

WSM:

1.08

Коэф-т Кальмара

SG:

-0.48

WSM:

0.22

Коэф-т Мартина

SG:

-1.19

WSM:

0.53

Индекс Язвы

SG:

28.94%

WSM:

15.14%

Дневная вол-ть

SG:

84.54%

WSM:

54.78%

Макс. просадка

SG:

-88.09%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

SG:

-71.26%

WSM:

-26.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SG:

$1.79B

WSM:

$19.80B

EPS

SG:

-$0.77

WSM:

$8.78

Коэффициент P/S

SG:

2.61

WSM:

2.57

Коэффициент P/B

SG:

4.72

WSM:

9.09

Общая выручка (12 мес.)

SG:

$685.28M

WSM:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SG:

$117.36M

WSM:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

SG:

-$14.54M

WSM:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность -52.50%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью -12.76%.

SG

С начала года

-52.50%

1 месяц

-30.55%

6 месяцев

-61.63%

1 год

-51.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WSM

С начала года

-12.76%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

24.46%

1 год

3.07%

5 лет

39.11%

10 лет

18.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SG и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SG
Ранг риск-скорректированной доходности SG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SG c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и WSM

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SG
Sweetgreen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.48%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SG и WSM

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SG и WSM

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
166.30M
2.46B
(SG) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SG и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sweetgreen, Inc. и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
17.9%
47.3%
(SG) Валовая рентабельность
(WSM) Валовая рентабельность
SG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.69M при выручке в 166.30M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

SG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.76M при выручке в 166.30M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.14M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

SG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.04M при выручке в 166.30M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 410.72M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.