Сравнение SG с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SG или WSM.
Основные характеристики
| SG | WSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 202.48% | 48.05% |
| Дох-ть за 1 год | 190.89% | 109.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.42 |
| Дневная вол-ть | 84.80% | 44.61% |
| Макс. просадка | -88.09% | -89.01% |
| Текущая просадка | -35.51% | -9.12% |
Фундаментальные показатели
| SG | WSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.90B | $18.64B |
| EPS | -$0.82 | $8.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $648.95M | $7.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $74.61M | $3.50B |
| EBITDA (12 мес.) | -$24.37M | $1.62B |
Корреляция
Корреляция между SG и WSM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SG и WSM
С начала года, SG показывает доходность 202.48%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 48.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SG c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SG и WSM
SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.38% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SG и WSM
Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SG и WSM
Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 16.11%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SG и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности