Сравнение SG с Z
SG (Sweetgreen, Inc.) and Z (Zillow Group, Inc.) are both stocks. SG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while Z operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, SG returned -6.48%/yr vs -14.03%/yr for Z. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SG и Z
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SG показывает доходность 31.66%, что значительно выше, чем у Z с доходностью -55.23%.
SG
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 31.66%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- -33.23%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Z
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -15.96%
- С начала года
- -55.23%
- 6 месяцев
- -55.91%
- 1 год
- -56.51%
- 3 года*
- -14.03%
- 5 лет*
- -23.77%
- 10 лет*
- -1.23%
Сравнение доходности по годам SG и Z
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | 31.66% | -78.91% | 183.72% | 31.86% | -73.22% | -38.46% |
Z Zillow Group, Inc. | -55.23% | -7.87% | 27.98% | 79.63% | -49.55% | 5.92% |
Correlation
The correlation between SG and Z is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between SG and Z shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SG:
$1.07B
Z:
$7.32B
SG:
$0.14
Z:
$0.25
SG:
62.94
Z:
123.83
SG:
1.57
Z:
2.80
SG:
2.19
Z:
1.66
SG:
$674.69M
Z:
$2.69B
SG:
$73.84M
Z:
$1.98B
SG:
$93.13M
Z:
$257.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SG vs. Z — Ранг доходности на риск
SG
Z
Сравнение SG c Z - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Zillow Group, Inc. (Z). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SG | Z | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.76 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.85 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.57 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SG и Z
Максимальная просадка SG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки Z в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и Z.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SG | Z | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -86.51% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.09% | -66.44% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -66.44% | -22.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.21% | -84.72% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -44.60% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 36.09% | +16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SG и Z
Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 27.43% по сравнению с Zillow Group, Inc. (Z) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с Z. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SG | Z | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.43% | 11.09% | +16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.43% | 34.94% | +20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.73% | 44.52% | +31.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.85% | 52.09% | +27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.85% | 52.92% | +26.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SG и Z
Ни SG, ни Z не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SG и Z
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Zillow Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SG и Z
SG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 161.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
Z - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
SG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.35M при выручке в 161.52M, что соответствует операционной рентабельности -21.3%.
Z - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.81M при выручке в 161.52M, что соответствует чистой рентабельности 77.9%.
Z - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
SG and Z have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SG has higher volatility (27.43%) compared to Z (11.09%). In terms of maximum drawdown, SG dropped -91.13% vs Z's -86.51%.
SG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SG и Z
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор