Сравнение SFM с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFM или LLY.
Основные характеристики
| SFM | LLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.30% | 26.69% |
| Дох-ть за 1 год | 94.75% | 87.79% |
| Дох-ть за 3 года | 38.31% | 61.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.03% | 46.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 31.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 3.07 |
| Дневная вол-ть | 27.95% | 29.51% |
| Макс. просадка | -72.88% | -68.27% |
| Current Drawdown | 0.00% | -6.95% |
Фундаментальные показатели
| SFM | LLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.75B | $697.40B |
| Прибыль на акцию | $2.50 | $5.79 |
| Цена/прибыль | 26.79 | 126.69 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 1.43 |
| Выручка (12 мес.) | $6.84B | $34.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.36B | $21.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $518.59M | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между SFM и LLY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SFM и LLY
С начала года, SFM показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 26.69%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 7.93% против 31.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFM c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и LLY
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и LLY
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и LLY
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 5.81%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности