Сравнение SEVN с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности SEVN и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEVN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | -5.41% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -6.72% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | 5.07% |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$1.03
O:
$1.75
SEVN:
7.90
O:
35.44
SEVN:
4.15
O:
6.53
SEVN:
$29.38M
O:
$5.75B
SEVN:
$0.00
O:
-$3.85B
SEVN:
-$18.89M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.
SEVN
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -17.00%
- 1 год
- -29.81%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. O — Ранг доходности на риск
SEVN
O
Сравнение SEVN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEVN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.86 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | 1.24 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.19 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.57 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEVN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.86 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SEVN и O составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и O
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 14.58% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок SEVN и O
Максимальная просадка SEVN за все время составила -39.88%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEVN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.88% | -48.45% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -11.10% | -20.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -34.48% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.46% | -8.00% | -25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -9.22% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 3.70% | +16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и O
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEVN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.53% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 11.31% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 16.84% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 18.89% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 25.69% | +0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности