Сравнение SEVN с O
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SEVN in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 5 years, SEVN returned 3.73%/yr vs 2.85%/yr for O. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 10.29%.
SEVN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам SEVN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.02% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -6.72% |
O Realty Income Corporation | 10.29% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | 5.07% |
Correlation
The correlation between SEVN and O is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$0.91
O:
$1.17
SEVN:
9.36
O:
51.81
SEVN:
3.27
O:
7.00
SEVN:
$43.74M
O:
$5.92B
SEVN:
$29.11M
O:
$3.89B
SEVN:
$23.30M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. O — Ранг доходности на риск
SEVN
O
Сравнение SEVN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEVN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.36 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 3.39 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEVN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.94 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SEVN и O
Максимальная просадка SEVN за все время составила -39.88%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.88% | -48.45% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -11.10% | -20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -26.49% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -34.48% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -8.76% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -9.21% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.90% | 4.45% | +18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и O
Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.90% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.78% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 11.81% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 16.01% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 18.88% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 25.63% | +0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и O
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.16% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и O
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and O have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (5.90%) compared to O (5.78%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -39.88% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор