PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEVN с ALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEVN с ALX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEVN (Seven Hills Realty Trust) and ALX (Alexander's, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SEVN in REIT - Mortgage, ALX in REIT - Retail. Over the past 5 years, SEVN returned 3.73%/yr vs 6.77%/yr for ALX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEVN и ALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Alexander's, Inc. (ALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEVN показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у ALX с доходностью 23.23%.

SEVN

1 день
0.35%
1 месяц
0.95%
С начала года
2.02%
6 месяцев
6.57%
1 год
-18.47%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

ALX

1 день
1.04%
1 месяц
3.71%
С начала года
23.23%
6 месяцев
26.79%
1 год
23.26%
3 года*
22.21%
5 лет*
6.77%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEVN и ALX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEVN
Seven Hills Realty Trust		2.02%-24.34%12.15%61.84%-3.75%2.18%-6.72%
ALX
Alexander's, Inc.		23.23%18.43%1.40%6.35%-9.12%0.20%11.90%

Correlation

The correlation between SEVN and ALX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.25

The correlation between SEVN and ALX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEVN:

$190.61M

ALX:

$1.33B

EPS

SEVN:

$0.91

ALX:

$4.01

Коэффициент P/E

SEVN:

9.36

ALX:

64.55

Коэффициент P/S

SEVN:

3.27

ALX:

6.27

Общая выручка (12 мес.)

SEVN:

$43.74M

ALX:

$211.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEVN:

$29.11M

ALX:

$134.57M

EBITDA (12 мес.)

SEVN:

$23.30M

ALX:

$107.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven Hills Realty Trust

Alexander's, Inc.

Часто сравнивают с SEVN:
SEVN с ABRSEVN с SPGSEVN с ARCCSEVN с SLGSEVN с SPYISEVN с SPYSEVN с SPYD
Часто сравнивают с ALX:
ALX с CTREALX с AREALX с PINEALX с VNOALX с AAPLALX с AMTALX с VOO

Доходность на риск

SEVN vs. ALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEVN
Ранг доходности на риск SEVN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEVN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ALX
Ранг доходности на риск ALX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEVN c ALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Alexander's, Inc. (ALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEVNALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.76

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
1.10

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.16

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.32

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

2.94

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEVN vs. ALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEVN на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ALX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEVN и ALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEVNALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.76

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.29

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SEVN и ALX

Максимальная просадка SEVN за все время составила -39.88%, что меньше максимальной просадки ALX в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEVNALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.88%

-88.76%

+48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-17.64%

-13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.87%

-23.17%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-37.38%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.23%

0.00%

-28.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-20.28%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.90%

7.93%

+14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SEVN и ALX

Текущая волатильность для Seven Hills Realty Trust (SEVN) составляет 5.90%, в то время как у Alexander's, Inc. (ALX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что SEVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEVNALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

9.13%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

21.40%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.00%

30.62%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

25.97%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

25.69%

+0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEVN и ALX

Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности ALX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALX
Alexander's, Inc.		6.96%8.26%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%
SEVN
Seven Hills Realty Trust		13.16%14.16%10.70%10.82%11.00%4.34%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEVN и ALX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Alexander's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
8.34M
53.41M
(SEVN) Общая выручка
(ALX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEVN и ALX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seven Hills Realty Trust и Alexander's, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
45.7%
Активы портфеля
SEVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.43M при выручке в 53.41M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

SEVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ALX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.95M при выручке в 53.41M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

SEVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.

ALX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 53.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

SEVN and ALX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALX has higher volatility (9.13%) compared to SEVN (5.90%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -39.88% vs ALX's -88.76%.

ALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEVN и ALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор