PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEVN с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEVN с SPG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEVN или SPG.

Корреляция

Корреляция между SEVN и SPG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SEVN и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEVN:

-0.03

SPG:

0.45

Коэф-т Сортино

SEVN:

0.18

SPG:

0.74

Коэф-т Омега

SEVN:

1.02

SPG:

1.10

Коэф-т Кальмара

SEVN:

-0.02

SPG:

0.48

Коэф-т Мартина

SEVN:

-0.05

SPG:

1.63

Индекс Язвы

SEVN:

7.36%

SPG:

7.13%

Дневная вол-ть

SEVN:

28.92%

SPG:

27.59%

Макс. просадка

SEVN:

-39.88%

SPG:

-77.00%

Текущая просадка

SEVN:

-12.65%

SPG:

-14.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEVN:

$177.38M

SPG:

$61.45B

EPS

SEVN:

$1.16

SPG:

$6.28

Коэффициент P/E

SEVN:

10.26

SPG:

25.95

Коэффициент P/S

SEVN:

5.90

SPG:

10.25

Коэффициент P/B

SEVN:

0.66

SPG:

20.93

Общая выручка (12 мес.)

SEVN:

$40.74M

SPG:

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEVN:

$37.05M

SPG:

$4.96B

EBITDA (12 мес.)

SEVN:

$23.33M

SPG:

$4.63B

Доходность по периодам

С начала года, SEVN показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью -7.04%.

SEVN

С начала года

-6.06%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-0.75%

3 года

15.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPG

С начала года

-7.04%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-10.49%

1 год

12.28%

3 года

19.96%

5 лет

30.90%

10 лет

3.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven Hills Realty Trust

Simon Property Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEVN и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEVN
Ранг риск-скорректированной доходности SEVN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEVN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEVN c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEVN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEVN и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEVN и SPG

Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности SPG в 5.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEVN
Seven Hills Realty Trust		12.04%10.70%10.82%11.00%4.34%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPG
Simon Property Group, Inc.		5.22%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%

Просадки

Сравнение просадок SEVN и SPG

Максимальная просадка SEVN за все время составила -39.88%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEVN и SPG

Текущая волатильность для Seven Hills Realty Trust (SEVN) составляет 8.91%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что SEVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEVN и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
7.59M
1.47B
(SEVN) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEVN и SPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seven Hills Realty Trust и Simon Property Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
81.4%
(SEVN) Валовая рентабельность
(SPG) Валовая рентабельность
SEVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 7.59M при выручке в 7.59M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

SEVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 6.63M при выручке в 7.59M, что соответствует операционной рентабельности 87.3%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 727.62M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.

SEVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 7.59M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 414.53M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.