PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEVN с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEVN с ARCC

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEVN или ARCC.

Корреляция

Корреляция между SEVN и ARCC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SEVN и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEVN:

0.08

ARCC:

0.56

Коэф-т Сортино

SEVN:

0.14

ARCC:

0.82

Коэф-т Омега

SEVN:

1.02

ARCC:

1.12

Коэф-т Кальмара

SEVN:

-0.06

ARCC:

0.54

Коэф-т Мартина

SEVN:

-0.17

ARCC:

2.10

Индекс Язвы

SEVN:

7.36%

ARCC:

4.85%

Дневная вол-ть

SEVN:

28.68%

ARCC:

20.77%

Макс. просадка

SEVN:

-39.88%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

SEVN:

-13.10%

ARCC:

-7.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEVN:

$174.10M

ARCC:

$14.94B

EPS

SEVN:

$1.16

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

SEVN:

10.07

ARCC:

10.55

Коэффициент P/S

SEVN:

5.79

ARCC:

4.95

Коэффициент P/B

SEVN:

0.65

ARCC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

SEVN:

$40.74M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEVN:

$37.05M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

SEVN:

$23.33M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, SEVN показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.89%.

SEVN

С начала года

-6.55%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

-5.90%

1 год

2.27%

3 года

15.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

0.89%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

2.52%

1 год

11.53%

3 года

16.09%

5 лет

18.72%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven Hills Realty Trust

Ares Capital Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEVN и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEVN
Ранг риск-скорректированной доходности SEVN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEVN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEVN c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEVN на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEVN и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEVN и ARCC

Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%, что больше доходности ARCC в 8.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEVN
Seven Hills Realty Trust		12.10%10.70%10.82%11.00%4.34%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.89%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок SEVN и ARCC

Максимальная просадка SEVN за все время составила -39.88%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEVN и ARCC

Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEVN и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
7.59M
599.00M
(SEVN) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEVN и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seven Hills Realty Trust и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
84.3%
(SEVN) Валовая рентабельность
(ARCC) Валовая рентабельность
SEVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 7.59M при выручке в 7.59M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

SEVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 6.63M при выручке в 7.59M, что соответствует операционной рентабельности 87.3%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

SEVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 7.59M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.