Сравнение SEVN с ARCC
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. SEVN operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, SEVN returned 4.22%/yr vs 8.74%/yr for ARCC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.16%.
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
ARCC
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- -4.32%
- С начала года
- -1.16%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 12.48%
- Всё время*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам SEVN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
ARCC Ares Capital Corporation | -1.16% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 27.86% |
Correlation
The correlation between SEVN and ARCC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$137.87M
ARCC:
$13.63B
SEVN:
$0.87
ARCC:
$1.62
SEVN:
9.20
ARCC:
11.70
SEVN:
3.21
ARCC:
5.11
SEVN:
0.55
ARCC:
0.97
SEVN:
$43.74M
ARCC:
$2.63B
SEVN:
$29.11M
ARCC:
$1.86B
SEVN:
$23.30M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
SEVN
ARCC
Сравнение SEVN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.53 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.91 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и ARCC
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -79.36% | +38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -18.86% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -19.35% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -21.76% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -10.03% | -19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -9.12% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 11.21% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и ARCC
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 4.12% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 14.85% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 18.90% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 19.99% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 25.58% | +0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и ARCC
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%, что больше доходности ARCC в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.12% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и ARCC
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and ARCC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to ARCC (4.12%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор