Сравнение SEVN с ARCC
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. SEVN operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs 8.69%/yr for ARCC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.60%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам SEVN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.60% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 27.86% |
Correlation
The correlation between SEVN and ARCC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
ARCC:
$13.29B
SEVN:
$0.87
ARCC:
$1.62
SEVN:
9.75
ARCC:
11.41
SEVN:
3.41
ARCC:
4.98
SEVN:
0.58
ARCC:
0.94
SEVN:
$43.74M
ARCC:
$2.63B
SEVN:
$29.11M
ARCC:
$1.86B
SEVN:
$23.30M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
SEVN
ARCC
Сравнение SEVN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.37 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.64 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и ARCC
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -79.36% | +38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -19.35% | -12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -19.35% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -21.76% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -12.26% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -9.11% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 11.03% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и ARCC
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 4.95% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 15.24% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 18.77% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 19.97% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 25.58% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и ARCC
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности ARCC в 10.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.37% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и ARCC
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and ARCC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to ARCC (4.95%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор