Сравнение SEVN с LADR
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs 5.60%/yr for LADR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -4.88%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам SEVN и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | 33.26% |
Correlation
The correlation between SEVN and LADR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between SEVN and LADR shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
LADR:
$1.29B
SEVN:
$0.87
LADR:
$0.44
SEVN:
9.75
LADR:
23.40
SEVN:
3.41
LADR:
3.22
SEVN:
0.58
LADR:
0.89
SEVN:
$43.74M
LADR:
$400.28M
SEVN:
$29.11M
LADR:
$284.72M
SEVN:
$23.30M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. LADR — Ранг доходности на риск
SEVN
LADR
Сравнение SEVN c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.16 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.35 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и LADR
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -81.63% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -14.68% | -16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -20.22% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -26.97% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -9.23% | -18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -18.26% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 6.76% | +17.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и LADR
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.13% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 14.68% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 18.50% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 24.75% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 48.18% | -22.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и LADR
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности LADR в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и LADR
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and LADR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs LADR's -81.63%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор