Сравнение SEVN с GPMT
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEVN и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | 56.88% |
Correlation
The correlation between SEVN and GPMT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
GPMT:
$71.03M
SEVN:
$0.87
GPMT:
-$0.85
SEVN:
3.41
GPMT:
0.53
SEVN:
0.58
GPMT:
0.13
SEVN:
$43.74M
GPMT:
$132.94M
SEVN:
$29.11M
GPMT:
$74.25M
SEVN:
$23.30M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. GPMT — Ранг доходности на риск
SEVN
GPMT
Сравнение SEVN c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.61 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.07 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и GPMT
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -87.96% | +47.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -54.89% | +23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -74.35% | +40.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -85.60% | +51.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -85.22% | +57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -40.94% | +28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 31.45% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и GPMT
Текущая волатильность для Seven Hills Realty Trust (SEVN) составляет 10.93%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что SEVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 12.37% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 37.61% | -21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 45.10% | -18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 43.96% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 85.45% | -59.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и GPMT
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности GPMT в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и GPMT
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and GPMT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs GPMT's -87.96%.
GPMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор