- ISIN
- US38741L1070
- CUSIP
- 38741L107
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 23 июн. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $72.94M
- Enterprise Value
- $29.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $132.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $74.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $16.09M
- Годовой диапазон
- $1.24 - $3.12
- Целевая цена
- $1.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -7.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) снизился на 34.0% с начала года. По цене $2 за акцию GPMT торгуется на 50.9% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $173.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) показал доход в -33.97% с начала года и -33.87% за последние 12 месяцев.
Granite Point Mortgage Trust Inc.
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -33.97%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -33.87%
- 3 года*
- -26.52%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GPMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.40%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +45.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -69.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GPMT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +202.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.25% | -18.31% | -16.67% | 7.14% | -2.67% | 4.79% | -33.97% | ||||||
| 2025 | 1.79% | 4.23% | -12.16% | -22.75% | 31.47% | -4.63% | 5.37% | 13.33% | 3.81% | -9.15% | 4.85% | -12.78% | -7.03% |
| 2024 | -5.56% | -15.51% | 3.83% | -10.06% | -26.57% | -5.71% | 2.05% | -11.74% | 20.53% | -4.49% | 19.13% | -19.97% | -49.00% |
| 2023 | 24.63% | -10.33% | -13.77% | -9.88% | 4.47% | 17.77% | 8.11% | -6.81% | -4.81% | -13.93% | 30.95% | 11.51% | 28.79% |
| 2022 | 3.33% | -7.27% | 1.35% | -12.50% | 13.05% | -10.73% | 10.87% | -11.22% | -29.18% | 22.05% | -18.45% | -13.11% | -48.31% |
| 2021 | -6.71% | 19.74% | 9.43% | 10.61% | 8.61% | 4.33% | -4.34% | -2.48% | -2.49% | 1.75% | -7.99% | -3.02% | 26.55% |
Метрики бенчмарка
Granite Point Mortgage Trust Inc. has an annualized alpha of -44.90%, beta of 1.19, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2017.
- This stock participated in 327.99% of S&P 500 Index downside but only 9.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -44.90%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 9.53%
- Участие в снижении
- 327.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPMT имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Granite Point Mortgage Trust Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.30 | $0.80 | $0.95 | $1.00 | $0.65 | $1.68 | $1.62 | $0.70 |
Дивидендный доход | 13.07% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Granite Point Mortgage Trust Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Granite Point Mortgage Trust Inc. показал максимальную просадку в 87.96%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Granite Point Mortgage Trust Inc. составляет 84.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -87.96%март 2020 г. | 1mo 3d | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Коррекция 2018 года2018 | -12.33%февр. 2018 г. | 4mo 5d | 3mo 13d | 7mo 18dокт. 2017 г. - май 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.14%дек. 2018 г. | 20d | 14d | 1mo 4dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -6.73%авг. 2019 г. | 21d | 4mo 15d | 5mo 6dиюль 2019 г. - дек. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -5.28%март 2019 г. | 1mo 9d | 27d | 2mo 6dфевр. 2019 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| GPMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -9.10% | -78.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -2.97% | -81.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -1.13% | -39.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Granite Point Mortgage Trust Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Granite Point Mortgage Trust Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у GPMT коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у GPMT коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GPMT
Добавьте Granite Point Mortgage Trust Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPMT