Сравнение SES с KULR
SES (SES AI Corp) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, SES returned -33.10%/yr vs -26.06%/yr for KULR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -25.56%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 54.73%.
SES
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 38.27%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -41.48%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- -10.99%
- 5 лет*
- -33.10%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SES и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -25.56% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -7.44% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 5.75% |
Correlation
The correlation between SES and KULR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, SES and KULR have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SES:
$446.01M
KULR:
$181.95M
SES:
-$0.22
KULR:
-$1.57
SES:
20.28
KULR:
11.18
SES:
2.19
KULR:
1.50
SES:
$21.92M
KULR:
$16.17M
SES:
$7.97M
KULR:
$770.97K
SES:
-$68.11M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. KULR — Ранг доходности на риск
SES
KULR
Сравнение SES c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SES | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.65 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -0.86 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SES | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.50 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.09 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SES и KULR
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -97.23% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.08% | -79.80% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -94.74% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | -96.86% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.97% | -88.07% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -66.21% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.14% | 60.59% | -16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и KULR
Текущая волатильность для SES AI Corp (SES) составляет 24.35%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 42.51%. Это указывает на то, что SES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.35% | 42.51% | -18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.45% | 75.77% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.10% | 105.08% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.41% | 125.83% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.54% | 126.43% | -14.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и KULR
Ни SES, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and KULR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to SES (24.35%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs KULR's -97.23%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор