- ISIN
- US78397Q1094
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 1 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $227.83M
- Enterprise Value
- $187.91M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.97M
- EBITDA (12 мес.)
- -$68.11M
- Годовой диапазон
- $0.62 - $3.73
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -28.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SES
SES AI Corp (SES) снизился на 65.3% с начала года. По цене $1 за акцию SES торгуется на 83.2% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SES 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $63.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SES AI Corp (SES) показал доход в -65.27% с начала года и -36.44% за последние 12 месяцев.
SES AI Corp
- 1 день
- -10.69%
- 1 месяц
- -39.88%
- 6 месяцев
- -71.06%
- С начала года
- -65.27%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -38.82%
- 5 лет*
- -42.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SES по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +4.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +525.7%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -46.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SES закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 5 мар. 2026 г. с доходностью -36.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.78% | -19.21% | -41.34% | 9.15% | 24.76% | -26.70% | -34.89% | -65.27% | |||||
| 2025 | -46.12% | -43.78% | -21.51% | 72.61% | 1.13% | -2.28% | 46.35% | -16.15% | 53.21% | 41.32% | -16.53% | -8.63% | -17.81% |
| 2024 | -28.42% | 35.11% | -5.08% | -5.95% | -20.89% | 0.00% | -1.60% | -13.01% | -40.21% | -26.02% | -26.05% | 525.71% | 19.67% |
| 2023 | 4.76% | -2.12% | -8.67% | -44.75% | -7.36% | 61.59% | 28.69% | -32.80% | 7.58% | -20.26% | 17.68% | -14.08% | -41.90% |
| 2022 | -17.79% | -42.54% | 92.55% | -28.84% | 5.28% | -42.04% | 17.30% | 2.82% | 2.95% | 23.16% | -15.81% | -37.75% | -68.34% |
| 2021 | -5.62% | 0.71% | -0.20% | 2.11% | -2.95% | 0.41% | -0.10% | 4.24% | -1.16% | -2.45% | -5.24% |
Метрики бенчмарка
SES AI Corp has an annualized alpha of -16.91%, beta of 1.55, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2021.
- This stock participated in 202.51% of S&P 500 Index downside but only -11.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.91%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -11.59%
- Участие в снижении
- 202.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SES имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SES AI Corp (SES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.24 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 9.71 | -10.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SES AI Corp показал максимальную просадку в 97.58%, зарегистрированную 15 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SES AI Corp составляет 94.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.58%нояб. 2024 г. | 2y 12mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-9.67%март 2021 г. | 20d | 7mo 16d | 8mo 6dмарт 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-5.95%нояб. 2021 г. | 6d | 6d | 12dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| SES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -56.78% | -40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -9.10% | -73.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -18.90% | -72.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | -25.43% | -72.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -1.00% | -93.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.19% | -10.70% | -55.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.33% | 2.09% | +48.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SES AI Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SES AI Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SES по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у SES коэффициент P/S составляет 9.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SES по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у SES коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SES
Добавьте SES AI Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SES