PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SES с TMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SES с TMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SES (SES AI Corp) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, SES returned -11.05%/yr vs 109.51%/yr for TMC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SES и TMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SES AI Corp (SES) и TMC the metals company Inc. (TMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SES показывает доходность -26.11%, что значительно ниже, чем у TMC с доходностью -0.81%.

SES

1 день
-7.64%
1 месяц
29.13%
С начала года
-26.11%
6 месяцев
-33.50%
1 год
45.31%
3 года*
-11.05%
5 лет*
-33.20%
10 лет*
—

TMC

1 день
-5.70%
1 месяц
17.92%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-20.73%
1 год
45.37%
3 года*
109.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SES и TMC

2026 (YTD)20252024202320222021
SES
SES AI Corp		-26.11%-17.81%19.67%-41.90%-68.34%-0.10%
TMC
TMC the metals company Inc.		-0.81%450.89%1.82%42.86%-62.98%-77.90%

Correlation

The correlation between SES and TMC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.21

Over the past year, SES and TMC have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SES:

$442.68M

TMC:

$1.97T

EPS

SES:

-$0.22

TMC:

-$0.00

Общая выручка (12 мес.)

SES:

$21.92M

TMC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SES:

$7.97M

TMC:

-$136.00K

EBITDA (12 мес.)

SES:

-$68.11M

TMC:

-$296.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SES AI Corp

TMC the metals company Inc.

Часто сравнивают с SES:
SES с IESES с OCULSES с BNAISES с ERICSES с KULRSES с AUSES с CAN
Часто сравнивают с TMC:
TMC с MPTMC с TMQTMC с UAMYTMC с TSLATMC с SPYTMC с MLGOTMC с FURY

Доходность на риск

SES vs. TMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SES
Ранг доходности на риск SES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SES: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SES: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TMC
Ранг доходности на риск TMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SES c TMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SESTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.44

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.44

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.74

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

1.23

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SES vs. TMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SES на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SES и TMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SESTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.08

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SES и TMC

Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и TMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SESTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.58%

-95.58%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.08%

-61.65%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.41%

-74.56%

-16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.06%

-50.84%

-37.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.68%

-79.62%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.97%

36.96%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SES и TMC

SES AI Corp (SES) и TMC the metals company Inc. (TMC) имеют волатильность 25.51% и 24.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SESTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.51%

24.46%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.46%

69.15%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.58%

103.69%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.41%

113.08%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.58%

113.08%

-1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SES и TMC

Ни SES, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SES и TMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M20222023202420252026
6.71M
0
(SES) Общая выручка
(TMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SES and TMC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SES has higher volatility (25.51%) compared to TMC (24.46%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs TMC's -95.58%.

TMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SES и TMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор