Сравнение SES с TMC
SES (SES AI Corp) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, SES returned -19.97%/yr vs 49.94%/yr for TMC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у TMC с доходностью -21.88%.
SES
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -43.33%
- 6 месяцев
- -49.00%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- -19.97%
- 5 лет*
- -36.67%
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -34.06%
- 1 год
- -26.52%
- 3 года*
- 49.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SES и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -43.33% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | 0.61% |
TMC TMC the metals company Inc. | -21.88% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between SES and TMC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, SES and TMC have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SES:
$339.50M
TMC:
$1.55T
SES:
-$0.22
TMC:
-$0.00
SES:
$21.92M
TMC:
$0.00
SES:
$7.97M
TMC:
-$136.00K
SES:
-$68.11M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. TMC — Ранг доходности на риск
SES
TMC
Сравнение SES c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SES | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.43 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.69 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SES и TMC
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -95.58% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.08% | -61.65% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -74.56% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.84% | -61.29% | -29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.87% | -79.33% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.50% | 38.77% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и TMC
SES AI Corp (SES) имеет более высокую волатильность в 25.20% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 23.30%. Это указывает на то, что SES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.20% | 23.30% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.33% | 66.93% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.97% | 96.87% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.74% | 112.96% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.27% | 112.96% | -1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и TMC
Ни SES, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and TMC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (25.20%) compared to TMC (23.30%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs TMC's -95.58%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор