Сравнение SES с IE
SES (SES AI Corp) and IE (Ivanhoe Electric Inc) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while IE operates in Copper (Basic Materials). Over the past 3 years, SES returned -23.10%/yr vs -11.42%/yr for IE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и IE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -49.72%, что значительно ниже, чем у IE с доходностью -41.24%.
SES
- 1 день
- -11.26%
- 1 месяц
- -25.81%
- С начала года
- -49.72%
- 6 месяцев
- -55.63%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- -23.10%
- 5 лет*
- -38.29%
- 10 лет*
- —
IE
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -20.42%
- С начала года
- -41.24%
- 6 месяцев
- -43.91%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- -11.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SES и IE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -49.72% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -32.98% |
IE Ivanhoe Electric Inc | -41.24% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
Correlation
The correlation between SES and IE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between SES and IE shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SES:
$301.25M
IE:
$1.49B
SES:
-$0.22
IE:
-$0.83
SES:
13.70
IE:
393.22
SES:
1.48
IE:
2.75
SES:
$21.92M
IE:
$3.37M
SES:
$7.97M
IE:
-$32.15M
SES:
-$68.11M
IE:
-$179.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. IE — Ранг доходности на риск
SES
IE
Сравнение SES c IE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SES | IE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.21 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.46 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SES и IE
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки IE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и IE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -71.12% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.43% | -52.86% | -21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -71.12% | -20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -52.86% | -39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.89% | -32.51% | -33.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.73% | 24.33% | +22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и IE
SES AI Corp (SES) и Ivanhoe Electric Inc (IE) имеют волатильность 26.67% и 26.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.67% | 26.94% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.18% | 55.78% | +21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.59% | 76.03% | +31.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.85% | 70.14% | +44.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.34% | 70.14% | +41.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и IE
Ни SES, ни IE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и IE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и Ivanhoe Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and IE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (26.94%) compared to SES (26.67%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs IE's -71.12%.
IE currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и IE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор