Сравнение SEMY с SHOC
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. SEMY is actively managed, while SHOC is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.74%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 69.49%.
SEMY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 39.74%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.27%
- С начала года
- 69.49%
- 6 месяцев
- 67.38%
- 1 год
- 141.70%
- 3 года*
- 53.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.74% | -0.24% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 69.49% | 7.75% |
Correlation
The correlation between SEMY and SHOC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. SHOC — Ранг доходности на риск
SEMY
SHOC
Сравнение SEMY c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 1.52 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и SHOC
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -37.54% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.24% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -7.46% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и SHOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 31.56% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 35.17% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 35.17% | -8.86% |
Сравнение комиссий SEMY и SHOC
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и SHOC
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.11%, что больше доходности SHOC в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.11% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and SHOC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.11%, compared with 0.14% for SHOC.
SEMY is categorized as Derivative Income, while SHOC is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Strive. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.40% for SHOC.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор