Сравнение SEMY с SOXQ
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. SEMY is actively managed, while SOXQ is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.87%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 8.24% |
Correlation
The correlation between SEMY and SOXQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SEMY
SOXQ
Сравнение SEMY c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.96 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и SOXQ
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -46.01% | +34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.15% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -12.95% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 33.80% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 36.38% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 36.38% | -10.17% |
Сравнение комиссий SEMY и SOXQ
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и SOXQ
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and SOXQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 0.26% for SOXQ.
SEMY is categorized as Derivative Income, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор