Сравнение SEMY с CHPY
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.87%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 9.07% |
Correlation
The correlation between SEMY and CHPY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SEMY
CHPY
Сравнение SEMY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 4.71 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и CHPY
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -12.17% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.51% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.98% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 27.61% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 33.16% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 33.16% | -6.95% |
Сравнение комиссий SEMY и CHPY
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и CHPY
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and CHPY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 28.83% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор