PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SELF с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SELF с VICI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Self Storage, Inc. (SELF) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SELF или VICI.

Корреляция

Корреляция между SELF и VICI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SELF и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Self Storage, Inc. (SELF) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.58%
156.54%
SELF
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SELF:

0.74

VICI:

1.12

Коэф-т Сортино

SELF:

1.87

VICI:

1.71

Коэф-т Омега

SELF:

1.22

VICI:

1.21

Коэф-т Кальмара

SELF:

0.90

VICI:

1.50

Коэф-т Мартина

SELF:

5.47

VICI:

3.78

Индекс Язвы

SELF:

4.83%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

SELF:

35.71%

VICI:

19.89%

Макс. просадка

SELF:

-45.24%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

SELF:

-7.31%

VICI:

-1.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SELF:

$58.04M

VICI:

$34.84B

EPS

SELF:

$0.19

VICI:

$2.54

Коэффициент P/E

SELF:

27.11

VICI:

12.88

Коэффициент P/S

SELF:

4.63

VICI:

9.05

Коэффициент P/B

SELF:

1.22

VICI:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

SELF:

$9.50M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SELF:

$5.58M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

SELF:

$3.59M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, SELF показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 12.63%.

SELF

С начала года

-1.80%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

4.30%

1 год

30.05%

5 лет

12.94%

10 лет

10.25%

VICI

С начала года

12.63%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

1.70%

1 год

20.67%

5 лет

22.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SELF и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SELF
Ранг риск-скорректированной доходности SELF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SELF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SELF c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SELF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SELF: 0.74
VICI: 1.12
Коэффициент Сортино SELF, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SELF: 1.87
VICI: 1.71
Коэффициент Омега SELF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SELF: 1.22
VICI: 1.21
Коэффициент Кальмара SELF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SELF: 0.90
VICI: 1.50
Коэффициент Мартина SELF, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SELF: 5.47
VICI: 3.78

Показатель коэффициента Шарпа SELF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELF и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.12
SELF
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELF и VICI

Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VICI в 5.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SELF
Global Self Storage, Inc.		5.66%5.48%6.30%5.66%4.56%6.48%6.05%6.63%5.64%5.45%6.93%7.16%
VICI
VICI Properties Inc.		5.28%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SELF и VICI

Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.31%
-1.55%
SELF
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности SELF и VICI

Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 6.83%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.83%
9.25%
SELF
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SELF и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию