Сравнение SELF с VICI
SELF (Global Self Storage, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SELF in REIT - Industrial, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, SELF returned 5.79%/yr vs 2.64%/yr for VICI. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SELF и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELF показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -2.99%.
SELF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 4.94%
- Всё время*
- 8.66%
VICI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -5.44%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $153.84K | $115.92K | $93.91K | |
| $303.71M | $253.24M | $261.91M |
Сравнение доходности по годам SELF и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 3.69% | 1.18% | 22.06% | 0.62% | -10.03% | 49.12% | -0.41% | 16.65% | -9.45% | -1.18% |
VICI VICI Properties Inc. | -2.99% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between SELF and VICI is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SELF:
$58.71M
VICI:
$29.06B
SELF:
$0.17
VICI:
$2.58
SELF:
29.48
VICI:
10.23
SELF:
4.53
VICI:
6.89
SELF:
1.25
VICI:
0.99
SELF:
$12.75M
VICI:
$4.11B
SELF:
$5.10M
VICI:
$3.02B
SELF:
$4.33M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELF vs. VICI — Ранг доходности на риск
SELF
VICI
Сравнение SELF c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SELF | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.89 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -1.36 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SELF и VICI
Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELF | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -60.21% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -18.27% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -18.63% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -18.63% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -17.16% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -8.32% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 11.92% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и VICI
Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.74%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELF | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.23% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 14.73% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 17.91% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 21.02% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.89% | 29.20% | -1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и VICI
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности VICI в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.64% | 5.69% | 5.44% | 6.26% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 8.80% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.82% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SELF и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SELF и VICI
SELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.17M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 571.78K при выручке в 3.17M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.02K при выручке в 3.17M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 526.52M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 49.7%.
Часто задаваемые вопросы
SELF and VICI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (6.23%) compared to SELF (4.74%). In terms of maximum drawdown, SELF dropped -45.24% vs VICI's -60.21%.
SELF currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELF и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор