Сравнение SELF с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Self Storage, Inc. (SELF) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SELF или O.
Основные характеристики
| SELF | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.96% | -2.63% |
| Дох-ть за 1 год | 5.08% | -3.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.79% | 0.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.94% | 0.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.26% | 7.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | -0.32 |
| Дневная вол-ть | 33.39% | 19.51% |
| Макс. просадка | -47.61% | -48.45% |
| Current Drawdown | -13.48% | -19.56% |
Фундаментальные показатели
| SELF | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.99M | $47.90B |
| Прибыль на акцию | $0.26 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 19.81 | 50.94 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $12.19M | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.78M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.77M | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между SELF и O составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SELF и O
С начала года, SELF показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции SELF превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.26% против 7.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SELF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и O
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности O в 5.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.72% | 6.30% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 6.93% | 7.16% | 9.67% |
O Realty Income Corporation | 5.58% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок SELF и O
Максимальная просадка SELF за все время составила -47.61%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и O
Global Self Storage, Inc. (SELF) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SELF и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности