Сравнение SELF с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Self Storage, Inc. (SELF) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности SELF и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SELF и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 2.24% | 1.18% | 22.06% | 0.62% | -10.03% | 49.12% | -0.41% | 16.65% | -9.45% | 2.05% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
SELF:
$0.18
O:
$1.75
SELF:
28.33
O:
35.44
SELF:
4.55
O:
6.53
SELF:
$12.71M
O:
$5.75B
SELF:
$11.36M
O:
-$3.85B
SELF:
$4.60M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, SELF показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции SELF превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.55% против 5.07% соответственно.
SELF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 6.55%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELF vs. O — Ранг доходности на риск
SELF
O
Сравнение SELF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELF | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.24 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.19 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 3.57 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SELF и O составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и O
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.64% | 5.69% | 5.44% | 6.26% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 8.80% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок SELF и O
Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| SELF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -48.45% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -11.10% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -34.48% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.55% | -48.28% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -8.00% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -9.22% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 3.70% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и O
Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.00%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SELF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.53% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 11.31% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 16.84% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 18.89% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 25.69% | +2.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SELF и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности