PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SELF с EXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SELF с EXR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SELF (Global Self Storage, Inc.) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SELF in REIT - Industrial, EXR in REIT - Specialty. Over the past 10 years, SELF returned 4.94%/yr vs 10.27%/yr for EXR. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности SELF и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Self Storage, Inc. (SELF) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELF показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции SELF уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 4.94% против 10.27% соответственно.

SELF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
4.72%
С начала года
3.69%
1 год
5.05%
3 года*
5.61%
5 лет*
5.79%
10 лет*
4.94%
Всё время*
8.66%

EXR

1 день
0.12%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
8.27%
С начала года
17.82%
1 год
13.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
0.86%
10 лет*
10.27%
Всё время*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EXR

Extra Space Storage Inc.
$242.42M$188.77M$173.73M

SELF

Global Self Storage, Inc.
$153.84K$115.92K$93.91K

Сравнение доходности по годам SELF и EXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELF
Global Self Storage, Inc.		3.69%1.18%22.06%0.62%-10.03%49.12%-0.41%16.65%-9.45%2.05%
EXR
Extra Space Storage Inc.		17.82%-8.92%-2.81%13.86%-32.82%100.98%13.64%20.71%7.29%17.83%

Correlation

The correlation between SELF and EXR is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.14

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г.

0.11

The correlation between SELF and EXR shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SELF:

$58.71M

EXR:

$31.70B

EPS

SELF:

$0.17

EXR:

$4.39

Коэффициент P/E

SELF:

29.48

EXR:

34.21

Коэффициент P/S

SELF:

4.53

EXR:

9.56

Коэффициент P/B

SELF:

1.25

EXR:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

SELF:

$12.75M

EXR:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SELF:

$5.10M

EXR:

-$251.27M

EBITDA (12 мес.)

SELF:

$4.33M

EXR:

$2.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Self Storage, Inc.

Extra Space Storage Inc.

Часто сравнивают с SELF:
SELF с VOOSELF с OSELF с MAINSELF с COLDSELF с VICISELF с BLKSELF с VNQ
Часто сравнивают с EXR:
EXR с PSAEXR с CUBEEXR с PLDEXR с NSAEXR с ADIEXR с NNNEXR с LAND

Доходность на риск

SELF vs. EXR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SELF
Ранг доходности на риск SELF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EXR
Ранг доходности на риск EXR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SELF c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SELFEXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.58

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.95

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.80

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

1.78

-0.87

SELF vs. EXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELF на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELF и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SELF и EXR

Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и EXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELFEXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.24%

-71.22%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-16.70%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.06%

-29.36%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-51.36%

+21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-51.36%

+20.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-20.22%

+13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-13.44%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

7.48%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SELF и EXR

Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.74%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELFEXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.15%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

17.03%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

22.93%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

28.33%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.89%

26.93%

+0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELF и EXR

Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности EXR в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.32%4.98%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%
SELF
Global Self Storage, Inc.		5.64%5.69%5.44%6.26%5.64%4.56%6.48%6.05%6.63%5.64%5.45%8.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SELF и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SELF и EXR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Self Storage, Inc. и Extra Space Storage Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
SELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.17M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в -599.86M при выручке в 874.15M, что соответствует валовой рентабельности в -68.6%.

SELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 571.78K при выручке в 3.17M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

EXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 392.18M при выручке в 874.15M, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.

SELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.02K при выручке в 3.17M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

EXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.47M при выручке в 874.15M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

Часто задаваемые вопросы

SELF and EXR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXR has higher volatility (7.15%) compared to SELF (4.74%). In terms of maximum drawdown, SELF dropped -45.24% vs EXR's -71.22%.

EXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELF и EXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор