Сравнение SDOW с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
SDOW и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SDOW и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -8.68% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и TERG
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
SDOW vs. TERG — Ранг доходности на риск
SDOW
TERG
Сравнение SDOW c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 13.84 | -14.60 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и TERG составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и TERG
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и TERG
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -39.32% | -60.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -22.98% | -76.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -9.92% | -79.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 124.92% | -74.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 124.92% | -80.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 124.92% | -72.88% |