Сравнение SDHC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности SDHC и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDHC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDHC Smith Douglas Homes Corp | -19.92% | -34.59% | 6.83% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -5.16% |
Фундаментальные показатели
SDHC:
$3.98
O:
$1.75
SDHC:
3.38
O:
35.44
SDHC:
0.65
O:
7.26
SDHC:
0.12
O:
6.53
SDHC:
$710.69M
O:
$5.75B
SDHC:
$212.17M
O:
-$3.85B
SDHC:
$73.83M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, SDHC показывает доходность -19.92%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.
SDHC
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -19.92%
- 6 месяцев
- -25.43%
- 1 год
- -30.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHC vs. O — Ранг доходности на риск
SDHC
O
Сравнение SDHC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.86 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.24 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.19 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 3.57 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.86 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.49 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между SDHC и O составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHC и O
SDHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHC Smith Douglas Homes Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок SDHC и O
Максимальная просадка SDHC за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHC и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDHC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.69% | -48.45% | -22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.80% | -11.10% | -38.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -8.00% | -57.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -9.22% | -23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 3.70% | +16.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHC и O
Smith Douglas Homes Corp (SDHC) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SDHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDHC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.11% | 4.53% | +21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.68% | 11.31% | +31.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 16.84% | +44.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 18.89% | +35.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.50% | 25.69% | +28.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDHC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith Douglas Homes Corp и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности