Сравнение SDHC с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDHC или QYLD.
Корреляция
Корреляция между SDHC и QYLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SDHC и QYLD
Основные характеристики
SDHC:
-0.32
QYLD:
1.74
SDHC:
-0.16
QYLD:
2.37
SDHC:
0.98
QYLD:
1.40
SDHC:
-0.37
QYLD:
2.43
SDHC:
-0.78
QYLD:
12.86
SDHC:
19.81%
QYLD:
1.46%
SDHC:
48.15%
QYLD:
10.86%
SDHC:
-41.69%
QYLD:
-24.75%
SDHC:
-38.95%
QYLD:
-1.70%
Доходность по периодам
С начала года, SDHC показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 2.74%.
SDHC
-7.88%
-4.68%
-35.45%
-16.24%
N/A
N/A
QYLD
2.74%
-0.11%
10.07%
17.21%
7.63%
8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDHC и QYLD
SDHC
QYLD
Сравнение SDHC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHC и QYLD
SDHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHC Smith Douglas Homes Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.38% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок SDHC и QYLD
Максимальная просадка SDHC за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHC и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDHC и QYLD
Smith Douglas Homes Corp (SDHC) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SDHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.