- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Development
- Дата IPO
- 11 янв. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $128.88M
- Enterprise Value
- $169.40M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.94
- Коэффициент P/E
- 16.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $952.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $199.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $60.46M
- Годовой диапазон
- $10.72 - $23.50
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDHC
Smith Douglas Homes Corp (SDHC) снизился на 7.9% с начала года. По цене $15 за акцию SDHC торгуется на 34.3% ниже 52-недельного максимума в $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Smith Douglas Homes Corp (SDHC) показал доход в -7.93% с начала года и -22.29% за последние 12 месяцев.
Smith Douglas Homes Corp
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 16.53%
- 6 месяцев
- -26.12%
- С начала года
- -7.93%
- 1 год
- -22.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность SDHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.51%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SDHC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 авг. 2025 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2026 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.57% | -12.97% | -18.47% | 10.78% | -15.66% | 29.93% | -0.64% | -7.93% | |||||
| 2025 | -5.38% | -12.74% | -7.79% | -0.36% | -3.44% | 3.41% | -2.99% | 4.09% | -9.94% | -1.08% | 11.16% | -13.65% | -34.59% |
| 2024 | 9.49% | 12.09% | 2.98% | -2.12% | -11.28% | -9.34% | 40.68% | 11.46% | 3.06% | -12.33% | 1.75% | -23.92% | 9.11% |
Метрики бенчмарка
Smith Douglas Homes Corp has an annualized alpha of -17.89%, beta of 0.93, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2024.
- This stock participated in 271.41% of S&P 500 Index downside but only 63.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.89%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 63.28%
- Участие в снижении
- 271.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDHC имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.03 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 8.80 | -9.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Smith Douglas Homes Corp показал максимальную просадку в 71.98%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Smith Douglas Homes Corp составляет 60.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.98%май 2026 г. | 1y 8mo | — | 1y 10moсент. 2024 г. - сейчас | — |
-34.72%июль 2024 г. | 4mo | 26d | 4mo 26dмарт 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-10.48%сент. 2024 г. | 13d | 8d | 21dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-7.80%авг. 2024 г. | 6d | 8d | 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-6.81%февр. 2024 г. | 5d | 2d | 7dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SDHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -56.78% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.01% | -9.10% | -42.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.09% | -2.00% | -58.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.80% | -10.70% | -26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.17% | 2.10% | +27.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Smith Douglas Homes Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Smith Douglas Homes Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SDHC в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у SDHC коэффициент P/E составляет 16.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SDHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у SDHC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SDHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у SDHC коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SDHC
Добавьте Smith Douglas Homes Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDHC