Сравнение SBUX с STN
SBUX (Starbucks Corporation) and STN (Stantec Inc) are both stocks. SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SBUX returned 8.66%/yr vs 12.59%/yr for STN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -23.15%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям STN по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.59% соответственно.
SBUX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 8.66%
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам SBUX и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 23.87% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between SBUX and STN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.29 |
The correlation between SBUX and STN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBUX:
$117.80B
STN:
$8.24B
SBUX:
$1.31
STN:
CA$3.98
SBUX:
78.64
STN:
25.36
SBUX:
3.06
STN:
1.48
SBUX:
$38.46B
STN:
CA$7.77B
SBUX:
$12.24B
STN:
CA$3.11B
SBUX:
$5.14B
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. STN — Ранг доходности на риск
SBUX
STN
Сравнение SBUX c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.88 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -2.00 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и STN
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -67.42% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -36.93% | +18.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -36.93% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -36.93% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -36.93% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -36.11% | +27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -17.12% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 16.27% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и STN
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 7.26%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 11.50% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 24.17% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 27.91% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 25.27% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 25.65% | +3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и STN
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности STN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 2.40% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и STN
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and STN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to SBUX (7.26%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs STN's -67.42%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор