Сравнение SBTU с CORD
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SBTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и CORD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBTU показывает доходность -70.50%, что значительно выше, чем у CORD с доходностью -86.96%.
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -86.96%
- 6 месяцев
- -86.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и CORD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -67.37% |
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -86.96% | 75.33% |
Correlation
The correlation between SBTU and CORD is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SBTU c CORD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBTU | CORD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.49 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SBTU и CORD
Максимальная просадка SBTU за все время составила -91.09%, примерно равная максимальной просадке CORD в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и CORD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | CORD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.09% | -93.69% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.38% | -91.49% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -56.53% | -12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и CORD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | CORD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.42% | 187.40% | -25.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.42% | 187.40% | -25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.42% | 187.40% | -25.98% |
Сравнение комиссий SBTU и CORD
И SBTU, и CORD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и CORD
Ни SBTU, ни CORD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBTU and CORD have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBTU and CORD have the same expense ratio: 1.50% per year.
SBTU and CORD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SBTU is categorized as Leveraged Equities, while CORD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и CORD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор