Сравнение SBTU с KTUP
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from Tuttle. Both are actively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и KTUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBTU показывает доходность -67.53%, а KTUP немного ниже – -67.82%.
SBTU
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 19.52%
- 6 месяцев
- -44.35%
- С начала года
- -67.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KTUP
- 1 день
- 13.07%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- -75.31%
- С начала года
- -67.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.41M | $2.84M | |
| $335.70K | $314.46K | $305.93K |
Сравнение доходности по годам SBTU и KTUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -67.53% | -67.09% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -67.82% | -33.29% |
Correlation
The correlation between SBTU and KTUP is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SBTU c KTUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBTU и KTUP
Максимальная просадка SBTU за все время составила -94.22%, примерно равная максимальной просадке KTUP в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и KTUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.22% | -92.77% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.40% | -88.61% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.14% | -58.23% | -14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и KTUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.78% | 151.40% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.78% | 151.40% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.78% | 151.40% | +7.38% |
Сравнение комиссий SBTU и KTUP
И SBTU, и KTUP имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и KTUP
SBTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 6.61% | 2.13% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBTU and KTUP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBTU and KTUP have the same expense ratio: 1.50% per year.
KTUP has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.00% for SBTU.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и KTUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор