Сравнение SBTU с KTUP
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from Tuttle Capital Management. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и KTUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBTU показывает доходность -70.50%, что значительно ниже, чем у KTUP с доходностью -52.81%.
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTUP
- 1 день
- 16.06%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -52.81%
- 6 месяцев
- -56.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и KTUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -67.37% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -52.81% | -39.34% |
Correlation
The correlation between SBTU and KTUP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SBTU c KTUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBTU | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.48 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SBTU и KTUP
Максимальная просадка SBTU за все время составила -91.09%, примерно равная максимальной просадке KTUP в -88.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и KTUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.09% | -88.10% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.38% | -83.29% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -51.20% | -17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и KTUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.42% | 154.43% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.42% | 154.43% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.42% | 154.43% | +6.99% |
Сравнение комиссий SBTU и KTUP
И SBTU, и KTUP имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и KTUP
SBTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 4.51% | 2.13% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBTU and KTUP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBTU and KTUP have the same expense ratio: 1.50% per year.
KTUP has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for SBTU.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и KTUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор