Сравнение SBTU с GRAG
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SBTU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for GRAG.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и GRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBTU показывает доходность -67.53%, что значительно ниже, чем у GRAG с доходностью -52.11%.
SBTU
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 19.52%
- 6 месяцев
- -44.35%
- С начала года
- -67.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GRAG
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.48%
- 6 месяцев
- -30.26%
- С начала года
- -52.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.60K | $73.65K | $107.03K | |
| $335.70K | $314.46K | $305.93K |
Сравнение доходности по годам SBTU и GRAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -67.53% | -47.31% |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -52.11% | -5.79% |
Correlation
The correlation between SBTU and GRAG is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SBTU c GRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBTU и GRAG
Максимальная просадка SBTU за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки GRAG в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и GRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.22% | -66.25% | -27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.40% | -56.85% | -32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.14% | -44.70% | -28.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и GRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.78% | 72.32% | +86.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.78% | 72.32% | +86.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.78% | 72.32% | +86.46% |
Сравнение комиссий SBTU и GRAG
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GRAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и GRAG
Ни SBTU, ни GRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBTU and GRAG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
SBTU and GRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.75% for GRAG.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и GRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор