Сравнение SBTU с SPCK
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and SPCK (SPAC and New Issue ETF) are both exchange-traded funds - SBTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle, while SPCK is a Actively Managed fund actively managed by Tuttle. Both are actively managed. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SBTU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for SPCK.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и SPCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBTU показывает доходность -67.53%, что значительно ниже, чем у SPCK с доходностью 1.23%.
SBTU
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 19.52%
- 6 месяцев
- -44.35%
- С начала года
- -67.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPCK
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $335.70K | $314.46K | $305.93K | |
| $29.23K | $97.53K | $147.47K |
Сравнение доходности по годам SBTU и SPCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -67.53% | -67.09% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 1.23% | -1.86% |
Correlation
The correlation between SBTU and SPCK is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBTU vs. SPCK — Ранг доходности на риск
SBTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPCK
Сравнение SBTU c SPCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBTU | SPCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBTU и SPCK
Максимальная просадка SBTU за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и SPCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.22% | -28.28% | -65.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.40% | -17.18% | -72.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.14% | -18.78% | -54.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и SPCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.78% | 6.03% | +152.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.78% | 8.34% | +150.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.78% | 9.19% | +149.59% |
Сравнение комиссий SBTU и SPCK
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPCK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и SPCK
SBTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.28% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SBTU and SPCK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
SPCK has the higher dividend yield at 16.28%, compared with 0.00% for SBTU.
SBTU is categorized as Leveraged Equities, while SPCK is Actively Managed. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.95% for SPCK.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и SPCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор