Сравнение SBTU с BEX
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SBTU charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBTU
- 1 день
- -12.70%
- 1 месяц
- -39.34%
- С начала года
- -78.65%
- 6 месяцев
- -80.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -39.34% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -4.58% |
Correlation
The correlation between SBTU and BEX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SBTU c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBTU и BEX
Максимальная просадка SBTU за все время составила -93.04%, что больше максимальной просадки BEX в -47.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.04% | -47.06% | -45.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.04% | -13.99% | -79.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.92% | -22.05% | -47.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.40% | 205.49% | -45.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.40% | 205.49% | -45.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 205.49% | -45.09% |
Сравнение комиссий SBTU и BEX
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и BEX
Ни SBTU, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBTU and BEX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
SBTU and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор