Сравнение SBTU с DUOG
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SBTU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for DUOG.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и DUOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBTU показывает доходность -70.50%, а DUOG немного выше – -69.11%.
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -69.11%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и DUOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -42.55% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -69.11% | -24.80% |
Correlation
The correlation between SBTU and DUOG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SBTU c DUOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBTU | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.83 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SBTU и DUOG
Максимальная просадка SBTU за все время составила -91.09%, что больше максимальной просадки DUOG в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и DUOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.09% | -83.06% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.38% | -76.77% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -63.71% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и DUOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.42% | 115.20% | +46.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.42% | 115.20% | +46.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.42% | 115.20% | +46.22% |
Сравнение комиссий SBTU и DUOG
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DUOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и DUOG
Ни SBTU, ни DUOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBTU and DUOG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
SBTU and DUOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.75% for DUOG.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и DUOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор