Сравнение SBTU с MSTK
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SBTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while MSTK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBTU charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for MSTK.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и MSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и MSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -62.73% |
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -47.41% |
Correlation
The correlation between SBTU and MSTK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SBTU c MSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBTU | MSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SBTU и MSTK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | MSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и MSTK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | MSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.42% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.42% | — | — |
Сравнение комиссий SBTU и MSTK
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и MSTK
SBTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBTU and MSTK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 0.00% for SBTU.
SBTU is categorized as Leveraged Equities, while MSTK is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.99% for MSTK.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и MSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор