- ISIN
- US7731221062
- CUSIP
- 773122106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 24 авг. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.11B
- Enterprise Value
- $43.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $679.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $248.43M
- EBITDA (12 мес.)
- -$177.36M
- Годовой диапазон
- $37.57 - $151.00
- Целевая цена
- $92.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RKLB
Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) прибавил 9.2% с начала года. По цене $76 за акцию RKLB торгуется на 49.5% ниже 52-недельного максимума в $151.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) показал доход в 9.23% с начала года и 70.85% за последние 12 месяцев.
Rocket Lab USA, Inc.
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -30.25%
- 6 месяцев
- -16.99%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 70.85%
- 3 года*
- 129.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность RKLB по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +7.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +155.0%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RKLB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 сент. 2021 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 13 сент. 2021 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.78% | -13.70% | -7.06% | 28.48% | 73.89% | -29.15% | -25.04% | 9.23% | |||||
| 2025 | 14.06% | -29.47% | -12.74% | 21.87% | 22.95% | 33.52% | 28.38% | 5.84% | -1.42% | 31.45% | -33.09% | 65.54% | 173.89% |
| 2024 | -12.30% | -5.46% | -10.36% | -8.52% | 16.22% | 9.84% | 9.17% | 19.66% | 55.18% | 9.97% | 154.95% | -6.63% | 360.58% |
| 2023 | 31.83% | -9.46% | -10.22% | -2.97% | 16.84% | 31.00% | 22.83% | -14.38% | -30.59% | -3.42% | 3.55% | 26.26% | 46.68% |
| 2022 | -26.38% | 5.53% | -15.62% | -8.32% | -35.50% | -20.38% | 23.22% | 17.77% | -26.00% | 25.06% | -17.68% | -10.02% | -69.30% |
| 2021 | -11.24% | 60.82% | -12.90% | 12.88% | -22.57% | 8.67% |
Метрики бенчмарка
Rocket Lab USA, Inc. has an annualized alpha of 58.43%, beta of 2.10, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 24, 2021.
- This stock captured 316.09% of S&P 500 Index gains and 133.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 58.43%
- Бета
- 2.10
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 316.09%
- Участие в снижении
- 133.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RKLB имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.35 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 10.19 | -6.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rocket Lab USA, Inc. показал максимальную просадку в 82.96%, зарегистрированную 15 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка Rocket Lab USA, Inc. составляет 49.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.96%апр. 2024 г. | 2y 7mo | 7mo 10d | 3y 2moсент. 2021 г. - нояб. 2024 г. | — |
-49.28%июль 2026 г. | 1mo 18d | — | 1mo 20dмай 2026 г. - сейчас | — |
-48.15%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 2mo 20d | 5moянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-43.01%нояб. 2025 г. | 1mo 5d | 29d | 2mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-40.42%март 2026 г. | 2mo 9d | 1mo 9d | 3mo 18dянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| RKLB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -56.78% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.28% | -9.10% | -40.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -18.90% | -36.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -0.49% | -48.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.07% | -10.70% | -40.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.94% | 2.09% | +19.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rocket Lab USA, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rocket Lab USA, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RKLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RKLB коэффициент P/S составляет 63.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RKLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RKLB коэффициент P/B составляет 20.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RKLB
Добавьте Rocket Lab USA, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RKLB