PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RKLB с PL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RKLB и PL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RKLB с PL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Planet Labs PBC (PL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RKLB или PL.

Доходность

Сравнение доходности RKLB и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RKLB:

6.18

PL:

1.37

Коэф-т Сортино

RKLB:

4.73

PL:

1.99

Коэф-т Омега

RKLB:

1.56

PL:

1.25

Коэф-т Кальмара

RKLB:

6.89

PL:

1.26

Коэф-т Мартина

RKLB:

28.28

PL:

4.25

Индекс Язвы

RKLB:

19.43%

PL:

25.29%

Дневная вол-ть

RKLB:

91.35%

PL:

84.87%

Макс. просадка

RKLB:

-82.96%

PL:

-85.73%

Текущая просадка

RKLB:

-13.37%

PL:

-66.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RKLB:

$13.35B

PL:

$1.20B

EPS

RKLB:

-$0.41

PL:

-$0.42

Коэффициент P/S

RKLB:

28.65

PL:

4.91

Коэффициент P/B

RKLB:

30.95

PL:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

RKLB:

$466.02M

PL:

$183.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

RKLB:

$124.28M

PL:

$109.23M

EBITDA (12 мес.)

RKLB:

-$167.36M

PL:

-$57.33M

Доходность по периодам

С начала года, RKLB показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у PL с доходностью -2.48%.

RKLB

С начала года

7.38%

1 месяц

22.10%

6 месяцев

6.54%

1 год

554.31%

3 года

76.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PL

С начала года

-2.48%

1 месяц

14.87%

6 месяцев

3.14%

1 год

115.30%

3 года

-15.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rocket Lab USA, Inc.

Planet Labs PBC

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RKLB и PL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RKLB
Ранг риск-скорректированной доходности RKLB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKLB, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
PL
Ранг риск-скорректированной доходности PL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RKLB c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RKLB на текущий момент составляет 6.18, что выше коэффициента Шарпа PL равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKLB и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLB и PL

Ни RKLB, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RKLB и PL

Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и PL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RKLB и PL

Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с Planet Labs PBC (PL) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RKLB и PL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20212022202320242025
122.57M
61.55M
(RKLB) Общая выручка
(PL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RKLB и PL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rocket Lab USA, Inc. и Planet Labs PBC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
28.8%
62.1%
(RKLB) Валовая рентабельность
(PL) Валовая рентабельность
RKLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.25M при выручке в 122.57M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

PL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Labs PBC сообщила о валовой прибыли в 38.22M при выручке в 61.55M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

RKLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -59.19M при выручке в 122.57M, что соответствует операционной рентабельности -48.3%.

PL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Labs PBC сообщила об операционной прибыли в -19.37M при выручке в 61.55M, что соответствует операционной рентабельности -31.5%.

RKLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -60.62M при выручке в 122.57M, что соответствует чистой рентабельности -49.5%.

PL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Labs PBC сообщила о чистой прибыли в -35.15M при выручке в 61.55M, что соответствует чистой рентабельности -57.1%.