Сравнение RKLB с PL
RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RKLB returned 186.06%/yr vs 109.66%/yr for PL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RKLB и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLB показывает доходность 64.42%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 118.71%.
RKLB
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 42.82%
- С начала года
- 64.42%
- 6 месяцев
- 156.48%
- 1 год
- 329.27%
- 3 года*
- 186.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLB и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 64.42% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 6.14% |
PL Planet Labs PBC | 118.71% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.94% |
Correlation
The correlation between RKLB and PL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between RKLB and PL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RKLB:
$69.44B
PL:
$13.69B
RKLB:
-$0.33
PL:
-$0.80
RKLB:
93.75
PL:
43.48
RKLB:
30.67
PL:
72.64
RKLB:
$679.58M
PL:
$307.73M
RKLB:
$248.43M
PL:
$172.49M
RKLB:
-$177.36M
PL:
-$102.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLB vs. PL — Ранг доходности на риск
RKLB
PL
Сравнение RKLB c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RKLB | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.79 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 35.64 | -27.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.10 | 88.66 | -70.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKLB | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 9.45 | -5.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.42 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок RKLB и PL
Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLB | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -85.73% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -29.01% | -14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -65.51% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.65% | -16.09% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.47% | -50.02% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 11.64% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLB и PL
Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 42.00% по сравнению с Planet Labs PBC (PL) с волатильностью 27.87%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLB | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.00% | 27.87% | +14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.36% | 71.02% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.02% | 109.37% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.45% | 79.87% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.45% | 79.03% | +2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLB и PL
Ни RKLB, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKLB и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RKLB and PL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (42.00%) compared to PL (27.87%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLB и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор