Сравнение RKLB с PL
RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RKLB returned 157.98%/yr vs 110.24%/yr for PL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RKLB и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLB показывает доходность 36.35%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 44.68%.
RKLB
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -29.94%
- С начала года
- 36.35%
- 6 месяцев
- 23.24%
- 1 год
- 190.18%
- 3 года*
- 157.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -35.67%
- С начала года
- 44.68%
- 6 месяцев
- 37.63%
- 1 год
- 438.30%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLB и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 36.35% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | -4.81% |
PL Planet Labs PBC | 44.68% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between RKLB and PL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between RKLB and PL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RKLB:
$57.59B
PL:
$9.86B
RKLB:
-$0.33
PL:
-$1.17
RKLB:
77.74
PL:
27.12
RKLB:
25.43
PL:
22.22
RKLB:
$679.58M
PL:
$335.61M
RKLB:
$248.43M
PL:
$186.28M
RKLB:
-$177.36M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLB vs. PL — Ранг доходности на риск
RKLB
PL
Сравнение RKLB c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLB | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 9.80 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 30.33 | -20.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLB и PL
Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLB | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -85.11% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -45.12% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -55.17% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.68% | -44.49% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.18% | -55.32% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.34% | 14.54% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLB и PL
Текущая волатильность для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) составляет 30.48%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.26%. Это указывает на то, что RKLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLB | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.48% | 39.26% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.21% | 72.65% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.17% | 102.83% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.60% | 84.76% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.60% | 84.76% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLB и PL
Ни RKLB, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKLB и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RKLB and PL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.26%) compared to RKLB (30.48%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLB и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор