Сравнение RKLB с PL
RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RKLB returned 122.09%/yr vs 87.14%/yr for PL. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RKLB и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLB показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 13.34%.
RKLB
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -19.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- 122.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.53%
PL
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -27.58%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 249.77%
- 3 года*
- 87.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.32M | $174.69M | $405.57M | |
| $1.15B | $1.34B | $2.74B |
Сравнение доходности по годам RKLB и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 7.25% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | -4.81% |
PL Planet Labs PBC | 13.34% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between RKLB and PL is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between RKLB and PL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RKLB:
$43.31B
PL:
$7.44B
RKLB:
-$0.32
PL:
-$1.15
RKLB:
62.63
PL:
21.58
RKLB:
20.01
PL:
17.40
RKLB:
$679.58M
PL:
$335.61M
RKLB:
$248.43M
PL:
$186.28M
RKLB:
-$177.36M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLB vs. PL — Ранг доходности на риск
RKLB
PL
Сравнение RKLB c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLB | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.05 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 10.93 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLB и PL
Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLB | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -85.11% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.99% | -62.12% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.99% | -62.12% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | -56.52% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -55.22% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 22.96% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLB и PL
Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 25.70% по сравнению с Planet Labs PBC (PL) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLB | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.70% | 19.97% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.92% | 73.37% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.88% | 104.36% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 84.71% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.14% | 84.71% | -2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLB и PL
Ни RKLB, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKLB и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RKLB and PL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (25.70%) compared to PL (19.97%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLB и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор