Сравнение RKLB с RDW
RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RKLB returned 113.82%/yr vs 33.64%/yr for RDW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RKLB и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLB показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 11.18%.
RKLB
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- -35.63%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 113.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLB и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -3.45% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 21.10% |
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between RKLB and RDW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between RKLB and RDW shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RKLB:
$38.99B
RDW:
$2.02B
RKLB:
-$0.32
RDW:
-$1.93
RKLB:
56.38
RDW:
3.54
RKLB:
18.01
RDW:
1.62
RKLB:
$679.58M
RDW:
$370.96M
RKLB:
$248.43M
RDW:
$34.05M
RKLB:
-$177.36M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLB vs. RDW — Ранг доходности на риск
RKLB
RDW
Сравнение RKLB c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLB | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.70 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -1.00 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLB и RDW
Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, примерно равная максимальной просадке RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLB | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -87.26% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.17% | -73.93% | +18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -80.28% | +24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.17% | -67.37% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.07% | -59.23% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.21% | 51.95% | -29.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLB и RDW
Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с Redwire Corporation (RDW) с волатильностью 24.82%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLB | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 24.82% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.35% | 91.58% | -18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.11% | 118.36% | -23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.07% | 96.72% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.07% | 96.72% | -14.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLB и RDW
Ни RKLB, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKLB и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RKLB и RDW
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
RKLB and RDW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (28.60%) compared to RDW (24.82%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs RDW's -87.26%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLB и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор