Сравнение RKLB с RDW
RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RKLB returned 122.09%/yr vs 46.78%/yr for RDW. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RKLB и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLB показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 41.05%.
RKLB
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -19.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- 122.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.53%
RDW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 41.05%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 46.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.65M | $146.78M | $582.01M | |
| $1.15B | $1.34B | $2.74B |
Сравнение доходности по годам RKLB и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 7.25% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 21.10% |
RDW Redwire Corporation | 41.05% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between RKLB and RDW is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between RKLB and RDW shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RKLB:
$43.31B
RDW:
$2.56B
RKLB:
-$0.32
RDW:
-$1.45
RKLB:
62.63
RDW:
4.23
RKLB:
$679.58M
RDW:
$426.27M
RKLB:
$248.43M
RDW:
$85.66M
RKLB:
-$177.36M
RDW:
-$193.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLB vs. RDW — Ранг доходности на риск
RKLB
RDW
Сравнение RKLB c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLB | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.39 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -0.66 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLB и RDW
Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, примерно равная максимальной просадке RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLB | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -87.26% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.99% | -69.96% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.99% | -80.28% | +19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | -58.61% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -59.30% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 43.38% | -18.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLB и RDW
Текущая волатильность для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) составляет 25.70%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 27.91%. Это указывает на то, что RKLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLB | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.70% | 27.91% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.92% | 85.90% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.88% | 119.15% | -23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 96.79% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.14% | 96.79% | -14.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLB и RDW
Ни RKLB, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKLB и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RKLB и RDW
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.54M при выручке в 117.07M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -22.09M при выручке в 117.07M, что соответствует операционной рентабельности -18.9%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -40.97M при выручке в 117.07M, что соответствует чистой рентабельности -35.0%.
Часто задаваемые вопросы
RKLB and RDW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (27.91%) compared to RKLB (25.70%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs RDW's -87.26%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLB и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор