Сравнение RKLB с JOBY
RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RKLB in Aerospace & Defense, JOBY in Airports & Air Services. Over the past 3 years, RKLB returned 122.09%/yr vs -1.49%/yr for JOBY. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RKLB и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLB показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -40.91%.
RKLB
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -19.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- 122.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.53%
JOBY
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -12.56%
- 6 месяцев
- -24.86%
- С начала года
- -40.91%
- 1 год
- -59.98%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $270.13M | $343.40M | $359.86M | |
| $1.15B | $1.34B | $2.74B |
Сравнение доходности по годам RKLB и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 7.25% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -40.91% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -29.13% |
Correlation
The correlation between RKLB and JOBY is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between RKLB and JOBY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RKLB:
$43.31B
JOBY:
$7.67B
RKLB:
-$0.32
JOBY:
-$1.07
RKLB:
62.63
JOBY:
89.80
RKLB:
20.01
JOBY:
3.76
RKLB:
$679.58M
JOBY:
$77.67M
RKLB:
$248.43M
JOBY:
$8.72M
RKLB:
-$177.36M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLB vs. JOBY — Ранг доходности на риск
RKLB
JOBY
Сравнение RKLB c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLB | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.91 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -1.46 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLB и JOBY
Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLB | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -76.27% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.99% | -66.02% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.99% | -67.39% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | -61.75% | +11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -50.64% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 41.17% | -15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLB и JOBY
Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 25.70% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 21.69%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLB | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.70% | 21.69% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.92% | 49.91% | +23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.88% | 72.78% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 80.45% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.14% | 80.45% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLB и JOBY
Ни RKLB, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKLB и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RKLB and JOBY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (25.70%) compared to JOBY (21.69%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs JOBY's -76.27%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLB и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор