PortfoliosLab logo
Сравнение RKLB с BBAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RKLB и BBAI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности RKLB и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RKLB:

5.78

BBAI:

1.32

Коэф-т Сортино

RKLB:

4.60

BBAI:

2.53

Коэф-т Омега

RKLB:

1.54

BBAI:

1.27

Коэф-т Кальмара

RKLB:

6.39

BBAI:

1.77

Коэф-т Мартина

RKLB:

26.23

BBAI:

4.48

Индекс Язвы

RKLB:

19.45%

BBAI:

35.73%

Дневная вол-ть

RKLB:

91.22%

BBAI:

131.84%

Макс. просадка

RKLB:

-82.96%

BBAI:

-95.01%

Текущая просадка

RKLB:

-15.14%

BBAI:

-67.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RKLB:

$12.36B

BBAI:

$1.21B

EPS

RKLB:

-$0.41

BBAI:

-$0.84

Коэффициент P/S

RKLB:

26.53

BBAI:

7.58

Коэффициент P/B

RKLB:

28.66

BBAI:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

RKLB:

$466.02M

BBAI:

$159.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

RKLB:

$124.28M

BBAI:

$45.62M

EBITDA (12 мес.)

RKLB:

-$167.36M

BBAI:

-$38.17M

Доходность по периодам

С начала года, RKLB показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -6.52%.


RKLB

С начала года

5.18%

1 месяц

16.53%

6 месяцев

-1.80%

1 год

513.04%

3 года

77.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBAI

С начала года

-6.52%

1 месяц

23.81%

6 месяцев

81.66%

1 год

177.33%

3 года

-7.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rocket Lab USA, Inc.

BigBear.ai Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RKLB и BBAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RKLB
Ранг риск-скорректированной доходности RKLB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKLB, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BBAI
Ранг риск-скорректированной доходности BBAI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RKLB c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RKLB на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа BBAI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKLB и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLB и BBAI

Ни RKLB, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RKLB и BBAI

Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и BBAI.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RKLB и BBAI

Текущая волатильность для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) составляет 23.08%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 31.34%. Это указывает на то, что RKLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RKLB и BBAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20212022202320242025
122.57M
34.76M
(RKLB) Общая выручка
(BBAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию