PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RKLB с BBAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RKLB с BBAI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RKLB или BBAI.

Корреляция

Корреляция между RKLB и BBAI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RKLB и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.43%
-64.03%
RKLB
BBAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RKLB:

5.68

BBAI:

0.82

Коэф-т Сортино

RKLB:

4.69

BBAI:

2.15

Коэф-т Омега

RKLB:

1.55

BBAI:

1.23

Коэф-т Кальмара

RKLB:

6.17

BBAI:

1.17

Коэф-т Мартина

RKLB:

28.26

BBAI:

3.37

Индекс Язвы

RKLB:

17.98%

BBAI:

31.58%

Дневная вол-ть

RKLB:

89.68%

BBAI:

130.30%

Макс. просадка

RKLB:

-82.96%

BBAI:

-95.01%

Текущая просадка

RKLB:

-29.11%

BBAI:

-72.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RKLB:

$9.92B

BBAI:

$841.01M

EPS

RKLB:

-$0.38

BBAI:

-$1.37

Коэффициент P/S

RKLB:

22.75

BBAI:

5.31

Коэффициент P/B

RKLB:

25.95

BBAI:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

RKLB:

$343.45M

BBAI:

$125.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

RKLB:

$89.03M

BBAI:

$38.23M

EBITDA (12 мес.)

RKLB:

-$117.22M

BBAI:

-$18.66M

Доходность по периодам

С начала года, RKLB показывает доходность -12.13%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -20.67%.

RKLB

С начала года

-12.13%

1 месяц

15.12%

6 месяцев

100.18%

1 год

513.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBAI

С начала года

-20.67%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

122.01%

1 год

112.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RKLB и BBAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RKLB
Ранг риск-скорректированной доходности RKLB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKLB, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBAI
Ранг риск-скорректированной доходности BBAI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RKLB c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RKLB, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RKLB: 5.68
BBAI: 0.82
Коэффициент Сортино RKLB, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RKLB: 4.69
BBAI: 2.15
Коэффициент Омега RKLB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RKLB: 1.55
BBAI: 1.23
Коэффициент Кальмара RKLB, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RKLB: 6.17
BBAI: 1.17
Коэффициент Мартина RKLB, с текущим значением в 28.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RKLB: 28.26
BBAI: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа RKLB на текущий момент составляет 5.68, что выше коэффициента Шарпа BBAI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKLB и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.68
0.82
RKLB
BBAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLB и BBAI

Ни RKLB, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RKLB и BBAI

Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и BBAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.11%
-72.18%
RKLB
BBAI

Волатильность

Сравнение волатильности RKLB и BBAI

Текущая волатильность для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) составляет 30.55%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 34.93%. Это указывает на то, что RKLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.55%
34.93%
RKLB
BBAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RKLB и BBAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию