- ISIN
- US07134L1070
- CUSIP
- 07134L107
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 24 дек. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.07M
- Enterprise Value
- $21.03M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $156.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $44.32M
- Годовой диапазон
- $1.00 - $29.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -32.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BATL
Battalion Oil Corporation (BATL) прибавил 7.1% с начала года. По цене $1 за акцию BATL торгуется на 95.9% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BATL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $85.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Battalion Oil Corporation (BATL) показал доход в 7.08% с начала года и -41.83% за последние 12 месяцев.
Battalion Oil Corporation
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -35.98%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- -41.83%
- 3 года*
- -40.17%
- 5 лет*
- -38.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BATL по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.53%, а средняя месячная доходность — +9.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +572.5%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -61.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BATL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 дек. 2019 г. с доходностью +412.5%, в то время как худший день был 18 нояб. 2024 г. с доходностью -50.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 237.17% | 44.88% | -29.35% | -2.82% | -61.74% | -16.55% | 7.08% | ||||||
| 2025 | 7.56% | -17.84% | -14.47% | -0.77% | 5.27% | -5.01% | -0.00% | -8.53% | 2.54% | -4.13% | -4.31% | 1.80% | -34.30% |
| 2024 | -28.72% | -12.55% | -5.51% | -9.36% | 13.65% | -42.71% | 2.47% | 2.26% | 90.57% | 0.45% | -48.36% | -50.29% | -82.10% |
| 2023 | 6.28% | -12.69% | -27.08% | 7.15% | -12.64% | -7.15% | 46.76% | -30.91% | 6.74% | -2.91% | -16.17% | 91.05% | -1.03% |
| 2022 | 53.57% | 23.59% | -0.11% | 1.40% | -14.92% | -46.79% | 24.15% | 25.02% | -10.12% | 10.34% | -13.79% | -14.22% | -0.92% |
| 2021 | -11.45% | 57.82% | -6.21% | 10.29% | 3.33% | 8.06% | -3.66% | -17.74% | -8.38% | -1.23% | 19.15% | -14.41% | 18.07% |
Метрики бенчмарка
Battalion Oil Corporation has an annualized alpha of 238.37%, beta of 0.70, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 24, 2019.
- This stock participated in 184.84% of S&P 500 Index downside but only 137.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 238.37%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 137.19%
- Участие в снижении
- 184.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BATL имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Battalion Oil Corporation (BATL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.46 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 10.92 | -11.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Battalion Oil Corporation показал максимальную просадку в 95.66%, зарегистрированную 18 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Battalion Oil Corporation составляет 95.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -95.66%июнь 2026 г. | 3mo 16d | — | 3mo 22dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -95.23%сент. 2025 г. | 3y 7mo | 5mo 23d | 4y 28dфевр. 2022 г. - март 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -85.94%март 2020 г. | 2mo 11d | 1y 10mo | 2y 27dянв. 2020 г. - февр. 2022 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -16.73%дек. 2019 г. | 3d | 4d | 7dдек. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| BATL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -56.78% | -38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.66% | -9.10% | -86.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.66% | -18.90% | -76.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.66% | -25.43% | -70.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -3.21% | -92.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.55% | -10.71% | -48.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.26% | 2.04% | +55.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Battalion Oil Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Battalion Oil Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BATL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BATL коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BATL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BATL коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BATL
Добавьте Battalion Oil Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BATL