Сравнение BATL с TPET
BATL (Battalion Oil Corporation) and TPET (Trio Petroleum Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, BATL returned -39.37%/yr vs -35.56%/yr for TPET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATL и TPET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATL показывает доходность 36.28%, что значительно выше, чем у TPET с доходностью -51.17%.
BATL
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -58.04%
- С начала года
- 36.28%
- 6 месяцев
- 32.76%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- -39.37%
- 5 лет*
- -34.23%
- 10 лет*
- —
TPET
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -27.53%
- С начала года
- -51.17%
- 6 месяцев
- -56.19%
- 1 год
- -66.29%
- 3 года*
- -35.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATL и TPET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 36.28% | -34.30% | -82.10% | 29.86% |
TPET Trio Petroleum Corp. | -51.17% | -34.38% | 290.45% | -86.35% |
Correlation
The correlation between BATL and TPET is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | 0.22 |
Over the past year, BATL and TPET have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BATL:
$26.82M
TPET:
$4.08M
BATL:
-$3.03
TPET:
-$0.73
BATL:
0.16
TPET:
6.98
BATL:
0.17
TPET:
0.33
BATL:
$156.88M
TPET:
$510.11K
BATL:
$24.18M
TPET:
$243.02K
BATL:
$44.32M
TPET:
-$6.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATL vs. TPET — Ранг доходности на риск
BATL
TPET
Сравнение BATL c TPET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Battalion Oil Corporation (BATL) и Trio Petroleum Corp. (TPET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATL | TPET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.81 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -1.30 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATL | TPET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.04 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BATL и TPET
Максимальная просадка BATL за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке TPET в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATL и TPET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATL | TPET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -96.54% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -82.00% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.76% | -95.09% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.44% | -85.42% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -68.26% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 50.97% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATL и TPET
Battalion Oil Corporation (BATL) имеет более высокую волатильность в 35.26% по сравнению с Trio Petroleum Corp. (TPET) с волатильностью 22.15%. Это указывает на то, что BATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATL | TPET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.26% | 22.15% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 213.17% | 178.05% | +35.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 317.03% | 234.02% | +83.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.26% | 1,098.09% | -924.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.44% | 1,098.09% | -930.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATL и TPET
Ни BATL, ни TPET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BATL и TPET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Battalion Oil Corporation и Trio Petroleum Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BATL and TPET have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (35.26%) compared to TPET (22.15%). In terms of maximum drawdown, BATL dropped -95.23% vs TPET's -96.54%.
BATL currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATL и TPET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор