Сравнение BATL с PR
BATL (Battalion Oil Corporation) and PR (Permian Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, BATL returned -39.37%/yr vs 32.35%/yr for PR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATL и PR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATL показывает доходность 36.28%, что значительно ниже, чем у PR с доходностью 45.04%.
BATL
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -58.04%
- С начала года
- 36.28%
- 6 месяцев
- 32.76%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- -39.37%
- 5 лет*
- -34.23%
- 10 лет*
- —
PR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATL и PR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 36.28% | -34.30% | -82.10% | -1.03% | -18.81% |
PR Permian Resources Corporation | 45.04% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 23.93% |
Correlation
The correlation between BATL and PR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BATL:
$26.82M
PR:
$16.71B
BATL:
-$3.03
PR:
$0.85
BATL:
0.16
PR:
4.18
BATL:
0.17
PR:
1.47
BATL:
$156.88M
PR:
$3.69B
BATL:
$24.18M
PR:
$1.20B
BATL:
$44.32M
PR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATL vs. PR — Ранг доходности на риск
BATL
PR
Сравнение BATL c PR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Battalion Oil Corporation (BATL) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATL | PR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.38 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 7.81 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATL | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.76 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.83 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок BATL и PR
Максимальная просадка BATL за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки PR в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATL и PR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATL | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -39.39% | -55.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -17.26% | -77.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.76% | -39.39% | -55.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.44% | -10.39% | -84.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -12.50% | -46.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 7.46% | +53.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATL и PR
Battalion Oil Corporation (BATL) имеет более высокую волатильность в 35.26% по сравнению с Permian Resources Corporation (PR) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что BATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATL | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.26% | 10.83% | +24.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 213.17% | 23.50% | +189.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 317.03% | 33.40% | +283.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.26% | 42.21% | +131.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.44% | 42.21% | +125.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATL и PR
BATL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR Permian Resources Corporation | 3.02% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BATL и PR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Battalion Oil Corporation и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BATL and PR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (35.26%) compared to PR (10.83%). In terms of maximum drawdown, BATL dropped -95.23% vs PR's -39.39%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATL и PR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор