Сравнение BATL с PR
BATL (Battalion Oil Corporation) and PR (Permian Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, BATL returned -40.17%/yr vs 28.61%/yr for PR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATL и PR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATL показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у PR с доходностью 39.03%.
BATL
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -35.98%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- -41.83%
- 3 года*
- -40.17%
- 5 лет*
- -38.98%
- 10 лет*
- —
PR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 39.03%
- 6 месяцев
- 38.93%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATL и PR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 7.08% | -34.30% | -82.10% | -1.03% | -26.66% |
PR Permian Resources Corporation | 39.03% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
Correlation
The correlation between BATL and PR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BATL:
$21.07M
PR:
$15.88B
BATL:
-$3.03
PR:
$0.85
BATL:
0.13
PR:
3.97
BATL:
0.13
PR:
1.40
BATL:
$156.88M
PR:
$3.69B
BATL:
$24.18M
PR:
$1.20B
BATL:
$44.32M
PR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATL vs. PR — Ранг доходности на риск
BATL
PR
Сравнение BATL c PR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Battalion Oil Corporation (BATL) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATL | PR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.38 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.68 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BATL и PR
Максимальная просадка BATL за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки PR в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATL и PR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATL | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -39.39% | -56.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.66% | -17.46% | -78.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.66% | -39.39% | -56.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -14.10% | -81.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.55% | -12.52% | -47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.26% | 7.33% | +49.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATL и PR
Battalion Oil Corporation (BATL) имеет более высокую волатильность в 66.98% по сравнению с Permian Resources Corporation (PR) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что BATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATL | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.98% | 10.16% | +56.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 221.47% | 23.63% | +197.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 316.76% | 33.75% | +283.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.83% | 42.23% | +133.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 233.98% | 42.23% | +191.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATL и PR
BATL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR Permian Resources Corporation | 3.23% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BATL и PR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Battalion Oil Corporation и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BATL and PR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (66.98%) compared to PR (10.16%). In terms of maximum drawdown, BATL dropped -95.66% vs PR's -39.39%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATL и PR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор