Сравнение BATL с PR
BATL (Battalion Oil Corporation) and PR (Permian Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, BATL returned -42.69%/yr vs 28.36%/yr for PR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATL и PR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATL показывает доходность 38.94%, что значительно ниже, чем у PR с доходностью 43.18%.
BATL
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.61%
- С начала года
- 38.94%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- -42.69%
- 5 лет*
- -33.18%
- 10 лет*
- —
PR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 40.28%
- С начала года
- 43.18%
- 1 год
- 56.78%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATL и PR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 38.94% | -34.30% | -82.10% | -1.03% | -26.66% |
PR Permian Resources Corporation | 43.18% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
Correlation
The correlation between BATL and PR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BATL:
$26.21M
PR:
$16.51B
BATL:
-$3.02
PR:
$0.84
BATL:
0.17
PR:
4.12
BATL:
0.17
PR:
1.44
BATL:
$156.88M
PR:
$3.69B
BATL:
$24.18M
PR:
$1.20B
BATL:
$44.32M
PR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATL vs. PR — Ранг доходности на риск
BATL
PR
Сравнение BATL c PR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Battalion Oil Corporation (BATL) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATL | PR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.92 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 6.96 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BATL и PR
Максимальная просадка BATL за все время составила -95.81%, что больше максимальной просадки PR в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATL и PR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATL | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.81% | -39.39% | -56.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.81% | -19.57% | -76.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.81% | -39.39% | -56.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -11.54% | -82.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.89% | -12.57% | -47.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.31% | 8.18% | +46.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATL и PR
Battalion Oil Corporation (BATL) имеет более высокую волатильность в 41.52% по сравнению с Permian Resources Corporation (PR) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что BATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATL | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.52% | 8.13% | +33.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 224.47% | 23.50% | +200.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 317.70% | 33.33% | +284.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.78% | 42.04% | +134.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 233.43% | 42.04% | +191.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATL и PR
BATL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR Permian Resources Corporation | 3.29% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BATL и PR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Battalion Oil Corporation и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BATL and PR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (41.52%) compared to PR (8.13%). In terms of maximum drawdown, BATL dropped -95.81% vs PR's -39.39%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATL и PR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор