Сравнение BATL с KOS
BATL (Battalion Oil Corporation) and KOS (Kosmos Energy Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, BATL returned -36.43%/yr vs 0.52%/yr for KOS. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BATL и KOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATL показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у KOS с доходностью 158.98%.
BATL
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -8.45%
- 6 месяцев
- -50.76%
- С начала года
- 15.04%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- -45.99%
- 5 лет*
- -36.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.31%
KOS
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 12.44%
- 6 месяцев
- 53.59%
- С начала года
- 158.98%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- -31.50%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- -7.91%
- Всё время*
- -12.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.59M | $34.70M | $26.80M | |
| $37.64M | $41.80M | $37.37M |
Сравнение доходности по годам BATL и KOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 15.04% | -34.30% | -82.10% | -1.03% | -0.92% | 18.07% | -38.29% | 572.50% |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 158.98% | -73.47% | -49.03% | 5.50% | 83.82% | 47.23% | -58.06% | 3.64% |
Correlation
The correlation between BATL and KOS is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BATL:
$21.70M
KOS:
$1.14B
BATL:
-$3.02
KOS:
-$1.05
BATL:
0.14
KOS:
0.74
BATL:
0.14
KOS:
2.02
BATL:
$156.88M
KOS:
$1.64B
BATL:
$24.18M
KOS:
$591.21M
BATL:
$44.32M
KOS:
$206.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATL vs. KOS — Ранг доходности на риск
BATL
KOS
Сравнение BATL c KOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Battalion Oil Corporation (BATL) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATL | KOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.52 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.16 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BATL и KOS
Максимальная просадка BATL за все время составила -95.81%, примерно равная максимальной просадке KOS в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATL и KOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATL | KOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.81% | -97.15% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.81% | -53.69% | -42.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.81% | -89.39% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.81% | -89.82% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.30% | -87.37% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.18% | -65.25% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.04% | 23.91% | +34.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATL и KOS
Battalion Oil Corporation (BATL) имеет более высокую волатильность в 42.47% по сравнению с Kosmos Energy Ltd. (KOS) с волатильностью 28.29%. Это указывает на то, что BATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATL | KOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.47% | 28.29% | +14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.34% | 69.10% | +120.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 319.22% | 88.41% | +230.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 177.23% | 70.22% | +107.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 232.82% | 77.50% | +155.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATL и KOS
Ни BATL, ни KOS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BATL и KOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Battalion Oil Corporation и Kosmos Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BATL and KOS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (42.47%) compared to KOS (28.29%). In terms of maximum drawdown, BATL dropped -95.81% vs KOS's -97.15%.
KOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATL и KOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор