PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATL с KOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BATL с KOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BATL (Battalion Oil Corporation) and KOS (Kosmos Energy Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, BATL returned -34.23%/yr vs -2.42%/yr for KOS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BATL и KOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Battalion Oil Corporation (BATL) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATL показывает доходность 36.28%, что значительно ниже, чем у KOS с доходностью 229.51%.

BATL

1 день
3.36%
1 месяц
-58.04%
С начала года
36.28%
6 месяцев
32.76%
1 год
14.93%
3 года*
-39.37%
5 лет*
-34.23%
10 лет*
—

KOS

1 день
0.67%
1 месяц
-8.56%
С начала года
229.51%
6 месяцев
174.31%
1 год
64.29%
3 года*
-23.16%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
-5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATL и KOS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BATL
Battalion Oil Corporation		36.28%-34.30%-82.10%-1.03%-0.92%18.07%-38.29%31.22%
KOS
Kosmos Energy Ltd.		229.51%-73.47%-49.03%5.50%83.82%47.23%-58.06%2.70%

Correlation

The correlation between BATL and KOS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2019 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BATL:

$26.82M

KOS:

$1.51B

EPS

BATL:

-$3.03

KOS:

-$1.68

Коэффициент P/S

BATL:

0.16

KOS:

1.06

Коэффициент P/B

BATL:

0.17

KOS:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

BATL:

$156.88M

KOS:

$1.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BATL:

$24.18M

KOS:

$10.14M

EBITDA (12 мес.)

BATL:

$44.32M

KOS:

$95.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Battalion Oil Corporation

Kosmos Energy Ltd.

Часто сравнивают с BATL:
BATL с EONRBATL с TPETBATL с RMCOBATL с USOBATL с SATLBATL с PRBATL с VNOM
Часто сравнивают с KOS:
KOS с JABLXKOS с MROKOS с VOOKOS с FANGKOS с SCHDKOS с KRKOS с VT

Доходность на риск

BATL vs. KOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATL
Ранг доходности на риск BATL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KOS
Ранг доходности на риск KOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATL c KOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Battalion Oil Corporation (BATL) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATLKOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.75

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.61

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.02

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

2.07

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATL vs. KOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATL на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа KOS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATL и KOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATLKOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.75

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BATL и KOS

Максимальная просадка BATL за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке KOS в -97.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATL и KOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATLKOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.23%

-97.11%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-63.57%

-31.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.76%

-89.39%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.23%

-89.82%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.44%

-83.72%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.30%

-64.54%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.88%

31.20%

+29.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BATL и KOS

Battalion Oil Corporation (BATL) имеет более высокую волатильность в 35.26% по сравнению с Kosmos Energy Ltd. (KOS) с волатильностью 21.81%. Это указывает на то, что BATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATLKOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.26%

21.81%

+13.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

213.17%

71.09%

+142.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

317.03%

86.28%

+230.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.26%

70.20%

+103.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.44%

76.92%

+90.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATL и KOS

Ни BATL, ни KOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BATL
Battalion Oil Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BATL и KOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Battalion Oil Corporation и Kosmos Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
39.06M
370.90M
(BATL) Общая выручка
(KOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BATL and KOS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATL has higher volatility (35.26%) compared to KOS (21.81%). In terms of maximum drawdown, BATL dropped -95.23% vs KOS's -97.11%.

KOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATL и KOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор