Сравнение SARK с CRCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).
SARK и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и CRCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | 4.19% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -78.35%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и CRCD
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Доходность на риск
SARK vs. CRCD — Ранг доходности на риск
SARK
CRCD
Сравнение SARK c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.44 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SARK и CRCD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и CRCD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и CRCD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и CRCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -94.38% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -89.73% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -41.29% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и CRCD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 203.67% | -157.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 203.67% | -146.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 203.67% | -146.73% |