Сравнение SAN с BE
SAN (Banco Santander, S.A.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, SAN returned 28.02%/yr vs 60.71%/yr for BE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 203.38%.
SAN
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 54.99%
- 3 года*
- 57.81%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 14.67%
BE
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 203.38%
- 6 месяцев
- 121.19%
- 1 год
- 1,110.33%
- 3 года*
- 159.30%
- 5 лет*
- 60.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAN и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 4.86% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -17.20% |
BE Bloom Energy Corporation | 203.38% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between SAN and BE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SAN:
$178.34B
BE:
$84.28B
SAN:
$1.06
BE:
$0.02
SAN:
11.44
BE:
11.48K
SAN:
2.48
BE:
28.28
SAN:
1.68
BE:
91.46
SAN:
$74.92B
BE:
$2.45B
SAN:
$46.97B
BE:
$761.91M
SAN:
$21.14B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. BE — Ранг доходности на риск
SAN
BE
Сравнение SAN c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAN | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 26.17 | -23.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 82.50 | -73.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 11.24 | -9.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SAN и BE
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -92.54% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -45.94% | +25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -53.42% | +33.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -75.87% | +32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -14.38% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -52.02% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 14.54% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и BE
Текущая волатильность для Banco Santander, S.A. (SAN) составляет 8.89%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 27.74%. Это указывает на то, что SAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 27.74% | -18.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 76.47% | -49.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 106.97% | -73.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 85.80% | -52.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 94.96% | -59.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и BE
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.30% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAN и BE
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
SAN and BE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (27.74%) compared to SAN (8.89%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор