Сравнение SAIA с PANW
SAIA (Saia, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. SAIA operates in Trucking (Industrials), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SAIA returned 34.25%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 47.88%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 34.25% против 29.12% соответственно.
SAIA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 39.94%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 34.25%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам SAIA и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 47.88% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between SAIA and PANW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between SAIA and PANW shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAIA:
$12.94B
PANW:
$208.04B
SAIA:
$9.52
PANW:
$1.17
SAIA:
50.72
PANW:
238.46
SAIA:
18.29
PANW:
0.02
SAIA:
3.98
PANW:
18.95
SAIA:
4.93
PANW:
7.52
SAIA:
$3.25B
PANW:
$10.61B
SAIA:
$1.27B
PANW:
$7.63B
SAIA:
$603.31M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIA vs. PANW — Ранг доходности на риск
SAIA
PANW
Сравнение SAIA c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIA | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.16 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 2.62 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIA и PANW
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -47.98% | -32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -36.01% | +11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -36.01% | -24.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.94% | -36.01% | -24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.94% | -47.98% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.31% | -6.94% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -14.68% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 15.87% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и PANW
Текущая волатильность для Saia, Inc. (SAIA) составляет 11.47%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что SAIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 16.97% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | 32.33% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.97% | 38.96% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.37% | 41.72% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 38.62% | +7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и PANW
Ни SAIA, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIA и PANW
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
SAIA and PANW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to SAIA (11.47%). In terms of maximum drawdown, SAIA dropped -80.35% vs PANW's -47.98%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIA и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор