PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAIA с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAIA с CDNS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAIA (Saia, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. SAIA operates in Trucking (Industrials), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SAIA returned 33.58%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAIA и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность 42.87%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 26.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAIA имеют среднегодовую доходность 33.58%, а акции CDNS немного отстают с 31.92%.

SAIA

1 день
-1.04%
1 месяц
3.71%
С начала года
42.87%
6 месяцев
40.98%
1 год
85.54%
3 года*
15.62%
5 лет*
17.29%
10 лет*
33.58%

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAIA и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAIA
Saia, Inc.		42.87%-28.35%4.00%108.99%-37.79%86.41%94.16%66.82%-21.10%60.25%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between SAIA and CDNS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2002 г.

0.36

The correlation between SAIA and CDNS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$12.51B

CDNS:

$107.91B

EPS

SAIA:

$9.52

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/E

SAIA:

49.00

CDNS:

92.03

Коэффициент PEG

SAIA:

17.67

CDNS:

7.02

Коэффициент P/S

SAIA:

3.84

CDNS:

19.49

Коэффициент P/B

SAIA:

4.76

CDNS:

12.37

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$3.25B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$1.27B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$603.31M

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saia, Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с SAIA:
SAIA с ODFLSAIA с XPOSAIA с ONTOSAIA с TTWOSAIA с COSTSAIA с CTASSAIA с LLY
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE

Доходность на риск

SAIA vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIA
Ранг доходности на риск SAIA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAIA c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAIACDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.85

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.42

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.14

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

2.42

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAIA vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAIACDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.85

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SAIA и CDNS

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAIACDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-93.13%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-28.85%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.94%

-29.05%

-31.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.94%

-29.59%

-31.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.94%

-32.12%

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-5.32%

-17.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.75%

-39.64%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

13.60%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и CDNS

Текущая волатильность для Saia, Inc. (SAIA) составляет 9.90%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что SAIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAIACDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

16.58%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.74%

31.69%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.96%

39.02%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.33%

36.20%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.73%

34.13%

+11.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и CDNS

Ни SAIA, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
806.23M
1.47B
(SAIA) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAIA и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saia, Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
92.0%
95.9%
Активы портфеля
SAIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

SAIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

SAIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

SAIA and CDNS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.58%) compared to SAIA (9.90%). In terms of maximum drawdown, SAIA dropped -80.35% vs CDNS's -93.13%.

SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAIA и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор