Сравнение SAFE с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safehold Inc. (SAFE) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Доходность
Сравнение доходности SAFE и SPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAFE и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | -0.68% | -22.47% | -18.25% | -15.60% | -63.41% | 11.15% | 82.46% | 118.07% | 10.49% | -5.74% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 2.78% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 10.42% |
Фундаментальные показатели
SAFE:
$1.59
SPG:
$7.18
SAFE:
8.42
SPG:
26.20
SAFE:
0.63
SPG:
1.08
SAFE:
2.50
SPG:
6.45
SAFE:
$385.55M
SPG:
$6.36B
SAFE:
$376.57M
SPG:
$5.33B
SAFE:
$334.05M
SPG:
$4.69B
Доходность по периодам
С начала года, SAFE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 2.78%.
SAFE
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -16.17%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- -22.96%
- 3 года*
- -19.87%
- 5 лет*
- -26.12%
- 10 лет*
- —
SPG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFE vs. SPG — Ранг доходности на риск
SAFE
SPG
Сравнение SAFE c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safehold Inc. (SAFE) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAFE | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.75 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 1.15 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.07 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.73 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAFE | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.75 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.62 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SAFE и SPG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFE и SPG
Дивидендная доходность SAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SPG в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | 5.28% | 5.17% | 3.83% | 3.03% | 2.45% | 0.84% | 1.10% | 1.15% | 3.19% | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.60% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок SAFE и SPG
Максимальная просадка SAFE за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFE и SPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAFE | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -77.00% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | -17.63% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.70% | -45.84% | -38.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.48% | -6.67% | -76.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -13.91% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 5.06% | +12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFE и SPG
Safehold Inc. (SAFE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что SAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAFE | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.05% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 13.44% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.61% | 24.97% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 26.74% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 37.07% | +4.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFE и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safehold Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAFE и SPG
SAFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safehold Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.33M при выручке в 97.87M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
SAFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safehold Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.30M при выручке в 97.87M, что соответствует операционной рентабельности 81.0%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 890.67M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.
SAFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safehold Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.88M при выручке в 97.87M, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.35K при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.