Сравнение SAFE с VICI
SAFE (Safehold Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SAFE returned -25.76%/yr vs 1.91%/yr for VICI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAFE и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFE показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.81%.
SAFE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- -7.40%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.29%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAFE и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | 16.49% | -22.47% | -18.25% | -15.60% | -63.41% | 11.15% | 82.46% | 118.07% | 10.49% | -3.06% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.81% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between SAFE and VICI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between SAFE and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SAFE:
$1.13B
VICI:
$28.55B
SAFE:
$1.59
VICI:
$2.92
SAFE:
9.93
VICI:
9.16
SAFE:
0.74
VICI:
0.52
SAFE:
2.88
VICI:
7.02
SAFE:
0.47
VICI:
1.01
SAFE:
$392.62M
VICI:
$4.05B
SAFE:
$382.95M
VICI:
$3.01B
SAFE:
$335.22M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFE vs. VICI — Ранг доходности на риск
SAFE
VICI
Сравнение SAFE c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safehold Inc. (SAFE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAFE | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.74 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.22 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAFE и VICI
Максимальная просадка SAFE за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFE и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -60.21% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.90% | -18.13% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.87% | -18.13% | -33.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.70% | -18.61% | -66.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.63% | -16.15% | -64.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.17% | -8.21% | -31.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 10.94% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFE и VICI
Safehold Inc. (SAFE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что SAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 6.74% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 13.17% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 17.18% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.39% | 21.01% | +19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.98% | 29.26% | +11.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFE и VICI
Дивидендная доходность SAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VICI в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE Safehold Inc. | 4.50% | 5.17% | 3.83% | 3.03% | 2.45% | 0.84% | 1.10% | 1.15% | 3.19% | 1.78% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.74% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFE и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safehold Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAFE и VICI
SAFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safehold Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.90M при выручке в 104.75M, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safehold Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.96M при выручке в 104.75M, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safehold Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.86M при выручке в 104.75M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
SAFE and VICI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAFE has higher volatility (9.26%) compared to VICI (6.74%). In terms of maximum drawdown, SAFE dropped -84.70% vs VICI's -60.21%.
SAFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFE и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор