PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAFE с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAFE с VICI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAFE (Safehold Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SAFE returned -24.60%/yr vs 2.26%/yr for VICI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAFE и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safehold Inc. (SAFE) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAFE показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.41%.

SAFE

1 день
-1.46%
1 месяц
2.69%
С начала года
10.12%
6 месяцев
11.72%
1 год
4.79%
3 года*
-14.39%
5 лет*
-24.60%
10 лет*
—

VICI

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.45%
1 год
-8.78%
3 года*
0.70%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAFE и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAFE
Safehold Inc.		10.12%-22.47%-18.25%-15.60%-63.41%11.15%82.46%118.07%10.49%-5.08%
VICI
VICI Properties Inc.		-1.41%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between SAFE and VICI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.44

The correlation between SAFE and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAFE:

$1.07B

VICI:

$29.15B

EPS

SAFE:

$1.59

VICI:

$2.92

Коэффициент P/E

SAFE:

9.38

VICI:

9.35

Коэффициент PEG

SAFE:

0.70

VICI:

0.53

Коэффициент P/S

SAFE:

2.72

VICI:

7.17

Коэффициент P/B

SAFE:

0.44

VICI:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

SAFE:

$392.62M

VICI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAFE:

$382.95M

VICI:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

SAFE:

$335.22M

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safehold Inc.

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с SAFE:
SAFE с BDRYSAFE с BYG.LSAFE с VOOSAFE с RNGSAFE с SPYSAFE с TMFSAFE с EPR
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

SAFE vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFE
Ранг доходности на риск SAFE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFE c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safehold Inc. (SAFE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAFEVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.54

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-0.65

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.49

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

-0.85

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAFE vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFE и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAFEVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.54

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.11

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.34

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SAFE и VICI

Максимальная просадка SAFE за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFE и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAFEVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-60.21%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.90%

-17.88%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.87%

-17.88%

-33.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.70%

-18.61%

-66.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.69%

-15.81%

-65.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.94%

-8.17%

-31.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

10.35%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFE и VICI

Safehold Inc. (SAFE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAFEVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

4.24%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

12.29%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

16.44%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.39%

20.97%

+19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.03%

29.29%

+11.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFE и VICI

Дивидендная доходность SAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VICI в 6.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SAFE
Safehold Inc.		4.76%5.17%3.83%3.03%2.45%0.84%1.10%1.15%3.19%1.78%
VICI
VICI Properties Inc.		6.53%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAFE и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safehold Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
104.75M
1.02B
(SAFE) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAFE и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Safehold Inc. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
0
Активы портфеля
SAFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safehold Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.90M при выручке в 104.75M, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SAFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safehold Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.96M при выручке в 104.75M, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SAFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safehold Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.86M при выручке в 104.75M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

Часто задаваемые вопросы

SAFE and VICI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAFE has higher volatility (9.05%) compared to VICI (4.24%). In terms of maximum drawdown, SAFE dropped -84.70% vs VICI's -60.21%.

SAFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAFE и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор